| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145481221 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond CX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
358,88 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.04.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 7,37% | 6,91% | 39,97% | - | Volatilität | 3,38% | 3,51% | 4,59% | - | Sharpe Ratio | 2,19 | 1,40 | 2,15 | - | Bester Monat | 1,85% | 1,85% | 5,86% | 5,86% | Schlechtester Monat | -0,43% | -1,99% | -1,99% | -3,67% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 12,37% | POLEN 08-29 | | 10,37% | CZECH REP. 2026 | | 8,34% | UNGARN 19/25 | | 7,09% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 6,00% | HUNGARY 15-31 31/A | | 5,95% | POLEN 13-28 | | 5,44% | TSCHECHIEN 23/29 | | 4,99% | UNGARN 20/26 | | 4,95% | UNGARN 23/35 | | 4,28% | Sonstiges | | 30,22 % |
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| DAX | 23.752,18 | -520,01 | -2,14% |
| TecDax | 3.646,45 | -55,15 | -1,49% |
| MDAX | 29.342,55 | -694,13 | -2,31% |
| Dow Jones (EOD) | 45.952,24 | -301,07 | -0,65% |
| Nasdaq 100 | 24.657,24 | -88,12 | -0,36% |
| S & P 500 (EOD) | 6.629,07 | -41,99 | -0,63% |
| SMI | 12.702,08 | 172,50 | 1,38% |
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| EUR/US$ | 1,1698 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 175,1782 | -0,63 | -0,36% |
| EUR/CHF | 0,9235 | -0,00 | -0,34% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8709 | 0,00 | 0,11% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,27% |
| CHF/US$ | 1,2667 | 0,00 | 0,31% |
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| baha Brent Indication | 60,99 | -1,79 | -2,86% |
| Gold | 4.335,23 | 89,48 | 2,11% |
| Silber | 53,02 | 0,42 | 0,81% |
| Platin | 1.695,19 | 14,59 | 0,87% |
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