| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX EUR - ACCUMULATION |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0145481221 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond CX EUR - Accumulation |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
|
Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
329,63 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.04.2002 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
|
|
|
Performance | 0,38% | 10,34% | 28,74% | 17,68% | Volatilität | 1,74% | 3,29% | 4,02% | 5,42% | Sharpe Ratio | 3,73 | 2,54 | 1,68 | 0,24 | Bester Monat | 0,41% | 1,85% | 3,14% | 5,86% | Schlechtester Monat | 0,38% | -0,43% | -1,99% | -3,67% |
|
|
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
|
|
POLEN 24/29 | | 13,03% | POLEN 08-29 | | 10,35% | CZECH REP. 2026 | | 8,33% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 6,04% | UNGARN 22/32 | | 5,86% | UNGARN 23/35 | | 5,84% | TSCHECHIEN 23/29 | | 5,49% | POLEN 13-28 | | 5,45% | UNGARN 20/26 | | 5,11% | HUNGARY 11-28 | | 3,69% | Sonstiges | | 30,81 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.419,27 | -283,85 | -1,15% |
| TecDax | 3.600,47 | -46,36 | -1,27% |
| MDAX | 30.665,27 | -137,96 | -0,45% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 24.987,57 | -541,70 | -2,12% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
|
| EUR/US$ | 1,1737 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Yen | 185,2253 | -0,22 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9268 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8743 | 0,00 | 0,23% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,22% |
| CHF/US$ | 1,2663 | 0,00 | -0,00% |
|
| baha Brent Indication | 64,66 | 0,94 | 1,48% |
| Gold | 4.860,44 | 119,76 | 2,53% |
| Silber | 94,69 | -0,94 | -0,98% |
| Platin | 2.464,39 | 50,01 | 2,07% |
| |
|
|
207,1050 
