| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145481221 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond CX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
431,45 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.04.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 2,57% | 10,16% | 26,57% | 21,53% | Volatilität | 8,36% | 5,18% | 4,49% | 5,74% | Sharpe Ratio | 0,80 | 1,55 | 1,34 | 0,31 | Bester Monat | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 5,86% | Schlechtester Monat | -4,31% | -4,31% | -4,31% | -4,31% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 7,50% | CZECH REP. 2026 | | 7,09% | POLAND GOVT BOND 22-25/05/2033 FRN | | 6,87% | UNGARN 23/35 | | 6,55% | UNGARN 22/32 | | 6,34% | POLEN 08-29 | | 5,94% | CZECH REPUBLIC 23-18/08/2043 FRN | | 5,86% | UNGARN 19/30 2030/A | | 5,57% | HUNGARY 15-31 31/A | | 4,97% | POLEN 13-28 | | 4,70% | Sonstiges | | 38,61 % |
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| DAX | 24.080,16 | -114,74 | -0,47% |
| TecDax | 3.666,03 | -4,74 | -0,13% |
| MDAX | 30.730,27 | -446,37 | -1,43% |
| Dow Jones (EOD) | 49.490,03 | 340,65 | 0,69% |
| Nasdaq 100 | 26.937,28 | 457,80 | 1,73% |
| S & P 500 (EOD) | 7.137,90 | 73,89 | 1,05% |
| SMI | 13.067,63 | -66,51 | -0,51% |
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| EUR/US$ | 1,1693 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Yen | 186,7758 | 0,10 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9179 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8661 | -0,00 | -0,10% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,16% |
| CHF/US$ | 1,2739 | -0,00 | -0,02% |
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| baha Brent Indication | 102,22 | 1,78 | 1,77% |
| Gold | 4.752,88 | -26,35 | -0,55% |
| Silber | 78,04 | -0,97 | -1,23% |
| Platin | 2.036,18 | -48,42 | -2,32% |
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211,6220 
