| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145481221 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond CX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
357,90 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.04.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 5,66% | 5,30% | 31,89% | - | Volatilität | 3,53% | 3,48% | 4,98% | - | Sharpe Ratio | 1,98 | 0,94 | 1,54 | - | Bester Monat | 1,85% | 1,85% | 5,86% | 5,86% | Schlechtester Monat | -0,43% | -1,99% | -3,67% | -3,67% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 12,37% | POLEN 08-29 | | 10,39% | CZECH REP. 2026 | | 8,18% | UNGARN 19/25 | | 6,96% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 5,94% | HUNGARY 15-31 31/A | | 5,90% | POLEN 13-28 | | 5,42% | TSCHECHIEN 23/29 | | 4,93% | UNGARN 20/26 | | 4,87% | UNGARN 21/26 | | 3,38% | Sonstiges | | 31,66 % |
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| DAX | 24.327,83 | -35,26 | -0,14% |
| TecDax | 3.773,07 | -6,67 | -0,18% |
| MDAX | 31.150,15 | 151,27 | 0,49% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.473,38 | -24,73 | -0,11% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1699 | -0,00 | -0,19% |
| EUR/Yen | 172,5117 | 0,26 | 0,15% |
| EUR/CHF | 0,9395 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8663 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,13% |
| CHF/US$ | 1,2453 | -0,00 | -0,07% |
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| baha Brent Indication | 68,67 | 0,50 | 0,73% |
| Gold | 3.371,04 | 37,10 | 1,11% |
| Silber | 38,71 | 0,69 | 1,82% |
| Platin | 1.359,00 | 15,30 | 1,14% |
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198,7620 
