| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND AY EUR - DISTRIBUTION |
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| ISIN: |
LU0145480330 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond AY EUR - Distribution |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
329,63 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.04.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 0,40% | 10,67% | 29,91% | 19,46% | Volatilität | 1,75% | 3,29% | 4,02% | 5,42% | Sharpe Ratio | 3,95 | 2,64 | 1,76 | 0,29 | Bester Monat | 0,43% | 1,87% | 3,17% | 5,89% | Schlechtester Monat | 0,40% | -0,40% | -1,97% | -3,64% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 13,03% | POLEN 08-29 | | 10,35% | CZECH REP. 2026 | | 8,33% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 6,04% | UNGARN 22/32 | | 5,86% | UNGARN 23/35 | | 5,84% | TSCHECHIEN 23/29 | | 5,49% | POLEN 13-28 | | 5,45% | UNGARN 20/26 | | 5,11% | HUNGARY 11-28 | | 3,69% | Sonstiges | | 30,81 % |
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| DAX | 24.560,98 | -142,14 | -0,58% |
| TecDax | 3.641,50 | -5,33 | -0,15% |
| MDAX | 30.945,30 | 142,07 | 0,46% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 25.093,06 | 105,50 | 0,42% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.156,81 | -13,15 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1697 | -0,00 | -0,24% |
| EUR/Yen | 185,0670 | -0,38 | -0,20% |
| EUR/CHF | 0,9285 | 0,00 | 0,27% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8714 | -0,00 | -0,10% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2597 | -0,01 | -0,52% |
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| baha Brent Indication | 64,91 | 1,18 | 1,86% |
| Gold | 4.851,49 | 110,81 | 2,34% |
| Silber | 94,69 | -0,94 | -0,98% |
| Platin | 2.502,39 | 88,00 | 3,64% |
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104,8630 
