| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND AY EUR - DISTRIBUTION |
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| ISIN: |
LU0145480330 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond AY EUR - Distribution |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
357,50 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.04.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 5,69% | 5,48% | 39,07% | - | Volatilität | 3,79% | 3,81% | 4,68% | - | Sharpe Ratio | 1,39 | 0,91 | 2,05 | - | Bester Monat | 1,87% | 1,87% | 5,89% | 5,89% | Schlechtester Monat | -0,40% | -1,97% | -1,97% | -3,64% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 12,37% | POLEN 08-29 | | 10,37% | CZECH REP. 2026 | | 8,34% | UNGARN 19/25 | | 7,09% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 6,00% | HUNGARY 15-31 31/A | | 5,95% | POLEN 13-28 | | 5,44% | TSCHECHIEN 23/29 | | 4,99% | UNGARN 20/26 | | 4,95% | UNGARN 23/35 | | 4,28% | Sonstiges | | 30,22 % |
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| DAX | 24.156,11 | -25,26 | -0,10% |
| TecDax | 3.695,73 | 37,13 | 1,01% |
| MDAX | 29.842,06 | 55,25 | 0,19% |
| Dow Jones (EOD) | 46.253,31 | -17,15 | -0,04% |
| Nasdaq 100 | 24.882,89 | 137,53 | 0,56% |
| S & P 500 (EOD) | 6.671,06 | 26,75 | 0,40% |
| SMI | 12.529,58 | 94,77 | 0,76% |
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| EUR/US$ | 1,1671 | 0,00 | 0,20% |
| EUR/Yen | 176,1058 | 0,17 | 0,09% |
| EUR/CHF | 0,9292 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8690 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,06% |
| CHF/US$ | 1,2560 | 0,00 | 0,06% |
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| baha Brent Indication | 63,31 | -0,10 | -0,15% |
| Gold | 4.245,75 | 53,10 | 1,27% |
| Silber | 53,02 | 0,42 | 0,81% |
| Platin | 1.680,60 | 14,00 | 0,84% |
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