| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND AY EUR - DISTRIBUTION |
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| ISIN: |
LU0145480330 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond AY EUR - Distribution |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
434,58 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.04.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 2,76% | 10,59% | 27,77% | 23,35% | Volatilität | 8,41% | 5,19% | 4,50% | 5,74% | Sharpe Ratio | 0,88 | 1,63 | 1,40 | 0,36 | Bester Monat | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 5,89% | Schlechtester Monat | -4,28% | -4,28% | -4,28% | -4,28% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 7,50% | CZECH REP. 2026 | | 7,09% | POLAND GOVT BOND 22-25/05/2033 FRN | | 6,87% | UNGARN 23/35 | | 6,55% | UNGARN 22/32 | | 6,34% | POLEN 08-29 | | 5,94% | CZECH REPUBLIC 23-18/08/2043 FRN | | 5,86% | UNGARN 19/30 2030/A | | 5,57% | HUNGARY 15-31 31/A | | 4,97% | POLEN 13-28 | | 4,70% | Sonstiges | | 38,61 % |
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| DAX | 24.227,58 | -43,29 | -0,18% |
| TecDax | 3.681,74 | -18,49 | -0,50% |
| MDAX | 31.290,83 | -57,10 | -0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,38 | -293,18 | -0,59% |
| Nasdaq 100 | 26.479,47 | -110,87 | -0,42% |
| S & P 500 (EOD) | 7.064,01 | -45,13 | -0,63% |
| SMI | 13.134,14 | -150,08 | -1,13% |
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| EUR/US$ | 1,1751 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 187,1495 | -0,03 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9177 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8691 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,08% |
| CHF/US$ | 1,2805 | -0,00 | -0,04% |
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| baha Brent Indication | 98,76 | -0,99 | -0,99% |
| Gold | 4.756,62 | -22,60 | -0,47% |
| Silber | 79,01 | -0,24 | -0,30% |
| Platin | 2.086,01 | 7,45 | 0,36% |
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107,3270 
