| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0169252250 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond EX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
419,20 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 1,73% | 3,72% | 16,42% | - | Volatilität | 3,89% | 3,52% | 5,57% | - | Sharpe Ratio | 1,18 | 0,40 | 0,52 | - | Bester Monat | 1,78% | 1,78% | 5,79% | 5,79% | Schlechtester Monat | -0,50% | -2,06% | -3,73% | -3,73% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 10,17% | POLEN 08-29 | | 8,57% | TSCHECHIEN 23/29 | | 8,14% | POLEN 21/26 | | 7,82% | UNGARN 19/25 | | 5,66% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 4,89% | HUNGARY 15-31 31/A | | 4,86% | POLEN 16-27 | | 4,77% | RUMAENIEN 23/33 | | 4,70% | POLEN 13-28 | | 4,46% | Sonstiges | | 35,96 % |
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| DAX | 19.815,47 | -464,79 | -2,29% |
| TecDax | 3.208,07 | -86,83 | -2,64% |
| MDAX | 25.023,81 | -547,27 | -2,14% |
| Dow Jones (EOD) | 37.645,59 | -320,01 | -0,84% |
| Nasdaq 100 | 17.090,40 | -340,28 | -1,95% |
| S & P 500 (EOD) | 4.982,77 | -79,48 | -1,57% |
| SMI | 11.359,12 | 311,64 | 2,82% |
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| EUR/US$ | 1,1043 | 0,01 | 0,77% |
| EUR/Yen | 160,4895 | 0,19 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9329 | 0,00 | 0,41% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8628 | 0,00 | 0,52% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,36% |
| CHF/US$ | 1,1838 | 0,00 | 0,15% |
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| baha Brent Indication | 61,12 | -0,93 | -1,50% |
| Gold | 3.010,49 | -4,69 | -0,16% |
| Silber | 30,23 | -0,04 | -0,14% |
| Platin | 924,61 | 0,95 | 0,10% |
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166,5790 
