| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0169252250 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond EX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
352,65 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 0,40% | 9,90% | 26,02% | 13,27% | Volatilität | 1,87% | 3,29% | 4,03% | 5,42% | Sharpe Ratio | 5,89 | 2,39 | 1,49 | 0,09 | Bester Monat | 0,40% | 1,78% | 3,07% | 5,79% | Schlechtester Monat | 0,33% | -0,50% | -2,06% | -3,73% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 13,03% | POLEN 08-29 | | 10,35% | CZECH REP. 2026 | | 8,33% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 6,04% | UNGARN 22/32 | | 5,86% | UNGARN 23/35 | | 5,84% | TSCHECHIEN 23/29 | | 5,49% | POLEN 13-28 | | 5,45% | UNGARN 20/26 | | 5,11% | HUNGARY 11-28 | | 3,69% | Sonstiges | | 30,81 % |
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| DAX | 25.352,39 | 66,15 | 0,26% |
| TecDax | 3.771,79 | 2,71 | 0,07% |
| MDAX | 31.943,60 | 169,36 | 0,53% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,44 | 292,81 | 0,60% |
| Nasdaq 100 | 25.547,08 | 81,13 | 0,32% |
| S & P 500 (EOD) | 6.944,47 | 17,87 | 0,26% |
| SMI | 13.476,32 | 11,48 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1608 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Yen | 184,1160 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9325 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8676 | 0,00 | 0,00% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,13% |
| CHF/US$ | 1,2450 | -0,01 | -0,43% |
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| baha Brent Indication | 63,32 | -1,01 | -1,57% |
| Gold | 4.609,16 | -7,61 | -0,16% |
| Silber | 91,27 | 0,71 | 0,78% |
| Platin | 2.367,78 | -49,85 | -2,06% |
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