| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX EUR - ACCUMULATION |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0169252250 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond EX EUR - Accumulation |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
|
Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
361,99 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
|
|
|
|
|
|
Performance | 8,05% | 8,29% | 28,38% | - | Volatilität | 3,33% | 3,28% | 4,25% | - | Sharpe Ratio | 2,08 | 1,91 | 1,56 | - | Bester Monat | 1,78% | 1,78% | 5,79% | 5,79% | Schlechtester Monat | -0,50% | -0,50% | -2,06% | -3,73% |
|
|
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
|
|
POLEN 24/29 | | 12,86% | POLEN 08-29 | | 10,23% | CZECH REP. 2026 | | 8,26% | UNGARN 19/25 | | 7,13% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 5,92% | TSCHECHIEN 23/29 | | 5,51% | POLEN 13-28 | | 5,38% | UNGARN 20/26 | | 4,98% | UNGARN 23/35 | | 4,37% | UNGARN 21/26 | | 3,46% | Sonstiges | | 31,90 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 23.464,63 | 225,45 | 0,97% |
| TecDax | 3.496,96 | 37,28 | 1,08% |
| MDAX | 29.015,89 | 397,35 | 1,39% |
| Dow Jones (EOD) | 47.112,45 | 664,18 | 1,43% |
| Nasdaq 100 | 25.018,36 | 144,51 | 0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.765,88 | 60,76 | 0,91% |
| SMI | 12.771,63 | 117,51 | 0,93% |
|
| EUR/US$ | 1,1587 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 180,9053 | 0,34 | 0,19% |
| EUR/CHF | 0,9327 | -0,00 | -0,19% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8785 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,05% |
| CHF/US$ | 1,2424 | 0,00 | 0,38% |
|
| baha Brent Indication | 62,58 | -1,00 | -1,58% |
| Gold | 4.125,77 | 44,32 | 1,09% |
| Silber | 51,23 | 1,15 | 2,30% |
| Platin | 1.564,16 | 19,11 | 1,24% |
| |
|
|
177,9110 
