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WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD  WPKNR: A3C2DX 
 Aktuell:
up 35,5524 
 ISIN:

IE0008ZGI5C1

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Waystone ETF ICAV - FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Alternative Investm. 

 Fondsmanager:

Northern Trust Global Investments Ltd.

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

383,43 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

09.12.2021

   Unterkategorie:

ETF Aktien 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,40%

1,00 Stück

 Kennzahlen per 09.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,01%

8,26%

86,82%

 Volatilität

19,78%

22,12%

19,82%

 Sharpe Ratio

6,19

0,28

1,07

 Bester Monat

4,26%

6,62%

20,06%

20,06% 

 Schlechtester Monat

2,01%

-6,67%

-8,16%

-14,08% 

 Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.

 Größte Positionen per -

Prosus N.V. Class N

 

10,40%

3i Group plc

 

9,40%

Blackstone Inc.

 

9,20%

Apollo Global Management Inc

 

8,80%

KKR & Co Inc

 

8,40%

Partners Group Holding AG

 

6,40%

Ares Capital Corporation

 

6,30%

EQT AB

 

5,90%

Carlyle Group Inc

 

3,70%

Ares Management Corporation

 

3,50%

Sonstiges

 

28,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Waystone M.Co.(IE)
address: 35 Shelbourne Road, Ballsbridge
D04 A4E0 Dublin
Internet: https://www.waystone.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.440,34 37,10 0,69% 
 ATX Prime2.701,37 16,37 0,61% 
 Immobilien-ATX342,61 -0,07 -0,02% 
 Indizes
 DAX25.405,34 143,70 0,57% 
 TecDax3.837,50 17,26 0,45% 
 MDAX32.320,50 153,33 0,48% 
 Dow Jones (EOD)49.590,20 86,13 0,17% 
 Nasdaq 10025.787,66 21,41 0,08% 
 S & P 500 (EOD)6.977,27 10,99 0,16% 
 SMI13.426,98 5,16 0,04% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1669 0,00 0,02% 
 EUR/Yen184,4778 -0,04 -0,02% 
 EUR/CHF0,9304 0,00 -0,00% 
 EUR/Brit. Pfund0,8666 0,00 0,03% 
 Yen/US$0,0063 0,00 0,03% 
 CHF/US$1,2542 0,01 0,55% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9320-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,07510,01 7,76% 
 TONA (JPY)0,72900,00 0,28% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,650,67 1,07% 
 Gold4.602,91107,52 2,39% 
 Silber83,855,84 7,49% 
 Platin2.372,3272,62 3,16% 
 

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