| INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND TI1 ANNUAL DISTRIBUTION - JPY |
    
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| DAX | 24.944,91 | 11,83 | 0,05% |
| TecDax | 3.724,17 | -5,83 | -0,16% |
| MDAX | 31.698,76 | -127,49 | -0,40% |
| Dow Jones (EOD) | 49.412,40 | 313,69 | 0,64% |
| Nasdaq 100 | 25.794,11 | 80,90 | 0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 6.950,23 | 34,62 | 0,50% |
| SMI | 13.142,02 | -5,11 | -0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1939 | 0,01 | 0,49% |
| EUR/Yen | 183,0753 | -0,11 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9183 | -0,00 | -0,49% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8671 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,68% |
| CHF/US$ | 1,3000 | 0,01 | 1,06% |
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| baha Brent Indication | 65,50 | 0,31 | 0,47% |
| Gold | 5.087,67 | -9,41 | -0,18% |
| Silber | 111,69 | 2,35 | 2,15% |
| Platin | 2.686,49 | -163,79 | -5,75% |
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