| INVESCO US SENIOR LOAN FUND NX MONTHLY DISTRIBUTION - USD |
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| ISIN: |
LU0564079795 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Invesco US Senior Loan Fund NX Monthly Distribution - USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Scott Baskind, Thomas Ewald, Philip Yarrow |
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Region: |
Nordamerika |
| Fondsvolumen: |
4.891,83 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
29.11.2010 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich |
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Performance | 0,36% | 5,22% | 26,85% | 29,28% | Volatilität | 0,46% | 3,02% | 2,50% | - | Sharpe Ratio | 26,05 | 1,07 | 2,49 | - | Bester Monat | 0,36% | 1,74% | 2,32% | 2,32% | Schlechtester Monat | 0,17% | -0,57% | -0,57% | -2,68% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll.
Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ("schwerpunktmäßige Investition") in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada. Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession- Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. |
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Crown Finance US, Inc. | | 1,34% | Altice Financing S.A. (Altice-Intl) | | 1,16% | Monitronics International, Inc. | | 1,15% | MLN US HoldCo LLC (dba Mitel) | | 1,10% | SFR-Numericable (YPSO, Altice France) | | 1,09% | ION Platform Finance US, Inc. | | 1,08% | Level 3 Financing, Inc. | | 1,00% | Spin Holdco Inc. | | | My Alarm Center LLC | | | Libbey Glass LLC | | | Sonstiges | | 92,08 % |
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| DAX | 25.415,12 | 9,78 | 0,04% |
| TecDax | 3.837,85 | 0,35 | 0,01% |
| MDAX | 32.160,45 | -160,05 | -0,50% |
| Dow Jones (EOD) | 49.590,20 | 86,13 | 0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.787,66 | 21,41 | 0,08% |
| S & P 500 (EOD) | 6.977,27 | 10,99 | 0,16% |
| SMI | 13.426,98 | 5,16 | 0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1656 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 185,1372 | 0,62 | 0,33% |
| EUR/CHF | 0,9312 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8658 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,54% |
| CHF/US$ | 1,2518 | -0,00 | -0,20% |
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| baha Brent Indication | 64,63 | 0,98 | 1,54% |
| Gold | 4.584,19 | -18,71 | -0,41% |
| Silber | 85,78 | 1,93 | 2,30% |
| Platin | 2.349,40 | -22,92 | -0,97% |
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82,87 
