| CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)A7 USD |
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| ISIN: |
LU2378177021 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)A7 USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Applbaum, Atluri, Benjamin, Berro, Casey, Cherian, Furniturewala, Lee, Purani, Queen, Tuazon, Wilson |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
628,42 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
27.08.2021 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,29% |
100.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 12,56% | 20,29% | 16,58% | - | Volatilität | 8,68% | 8,98% | - | - | Sharpe Ratio | 1,68 | 1,87 | - | - | Bester Monat | 4,51% | 6,74% | 6,74% | - | Schlechtester Monat | -3,25% | -3,55% | -7,10% | - |
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Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, einschließlich Stammaktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating.
Im Allgemeinen versucht der Fonds mindestens 25 % seines gesamten Nettovermögens in Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente) anzulegen, die von durch den Anlageberater des Fonds bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Baa3 oder besser oder BBB- oder besser bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden. |
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BROADCOM INC. DL-,001 | | 4,78% | MICROSOFT DL-,00000625 | | 4,28% | META PLATF. A DL-,000006 | | 2,11% | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | | 2,02% | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | | 1,99% | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | | 1,97% | USA 24/27 | | 1,84% | PHILIP MORRIS INTL INC. | | 1,67% | ELI LILLY | | 1,54% | APPLE INC. | | 1,33% | Sonstiges | | 76,47 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1165 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 158,7715 | -0,44 | -0,28% |
| EUR/CHF | 0,9453 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8399 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,47% |
| CHF/US$ | 1,1812 | 0,00 | 0,15% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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11,74 
