BLACKROCK GL.TARG.RET.MOD.FD.I USD |
|
|
ISIN: |
IE00BMDQ5702 |
|
Währung: |
USD |
Fondsname: |
BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.I USD |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
|
Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Daniel Caderas |
|
Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
5,47 Mio. USD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
17.06.2021 |
|
Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
Geschäftsjahr: |
01.05. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
|
|
0,00% | 0,00% |
10.000.000,00 USD |
- |
|
Performance | 9,58% | 13,92% | 4,64% | - | Volatilität | 4,93% | 4,91% | 6,50% | - | Sharpe Ratio | 1,57 | 2,24 | -0,21 | - | Bester Monat | 3,51% | 4,21% | 4,21% | - | Schlechtester Monat | -1,54% | -1,54% | -4,13% | - |
|
Der Fonds strebt unter Beibehaltung eines moderaten Risikoprofils (d. h. eine Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird voraussichtlich 6-10 % betragen und zu diesem Zweck als Volatilität (d. h. Schwankungsgrad) der Erträge des Fonds gemessen, umgerechnet in einen Jahreszins über einen Fünfjahreszeitraum.
Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz bei der Vermögensallokation und strebt ein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen an, indem er weltweit in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen, Barmittel und andere Fonds investiert. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Die AVG strebt an, Anlagemöglichkeiten in einem globalen Anlageuniversum anhand der makroökonomischen Kategorien "Wachstum", "Inflation", "Politik" und "Preisgestaltung" zu ermitteln, wie im Prospekt beschrieben. Die AVG kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und kann dadurch am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. ein Marktrisiko, das den Wert der Vermögenswerte des Fonds übersteigt). Auf Tagesbasis kann ein erheblicher Anteil des Fondsportfolios aus FD bestehen. |
|
Implied Cash (Lookthrough) | | 11,03% | USD CASH(Alpha Committed) | | 2,14% | TRI-PARTY BNP PARIBAS | | 1,91% | APPLE INC | | 1,80% | MICROSOFT CORP | | 1,71% | NVIDIA CORP | | 1,57% | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | | 1,01% | TREASURY BILL 09/19/2024 | | | AMAZON COM INC | | | TREASURY BILL 10/22/2024 | | | Sonstiges | | 78,83 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAX | 19.475,69 | 49,96 | 0,26% |
TecDax | 3.397,03 | 0,20 | 0,01% |
MDAX | 26.186,23 | -39,59 | -0,15% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.674,97 | -34,83 | -0,30% |
|
EUR/US$ | 1,0552 | -0,00 | -0,02% |
EUR/Yen | 158,2807 | -1,66 | -1,04% |
EUR/CHF | 0,9295 | -0,00 | -0,27% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8319 | 0,00 | 0,00% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,79% |
CHF/US$ | 1,1352 | 0,00 | 0,18% |
|
baha Brent Indication | 73,12 | 0,33 | 0,45% |
Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
|
|
|