| LGT FIXED MATURITY BOND FUND 2026 USD A |
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| ISIN: |
LI1136437905 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
19,23 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.12.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Schweiz |
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Performance | 5,09% | 6,31% | 32,96% | - | Volatilität | 1,31% | 1,26% | 2,27% | - | Sharpe Ratio | 3,28 | 3,40 | 3,50 | - | Bester Monat | 0,80% | 1,38% | 3,93% | - | Schlechtester Monat | -0,33% | -0,33% | -1,27% | - |
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite während der Fondslaufzeit an. Der Fonds ist bestrebt dies zu erreichen, indem er vornehmlich in ein breites Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investiert, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden und von privaten oder öffentlichen Schuldnern weltweit begeben werden. Bei diesen Anleihen kann es sich um Staats- und/oder Unternehmensanleihen handeln, die festund/ oder variabel verzinst sind und ein durchschnittliches Rating von BBB- (von Moody"s/Standard & Poor/Fitch's oder einer ähnlichen anerkannten Ratingagentur) aufweisen. Der Fonds wird am Fälligkeitstermin, dem 31. Mai 2026, fällig.
Die Abwicklung des Fonds soll am Fälligkeitstermin erfolgen. Einige festverzinsliche Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können vor oder nach dem Fälligkeitstermin des Fonds fällig werden. Die Anleger sind bereit, vorübergehende Schwankungen des Nettoinventarwerts zu akzeptieren, und sind bis zum Fälligkeitsdatum des Fonds nicht von der Veräußerung der Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt abhängig. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet werden) investieren. |
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USA 15.04.2026 | | 2,91% | 6.409386 FLR Emirates NBD Bank PJSC 08/25 | | 2,00% | BOC AVIATION 16/26 | | 1,97% | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | | 1,97% | TRUST F/1401 15/26 REGS | | 1,97% | AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | | 1,96% | TENCENT HLDG 19/26 MTN | | 1,96% | OWL ROCK CAP 20/26 | | 1,95% | TENGIZC.FIN.C.I. 16/26 | | 1,95% | ZHON.ONL.P+C 20/26 REGS | | 1,95% | Sonstiges | | 79,41 % |
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| DAX | 24.207,79 | 56,66 | 0,23% |
| TecDax | 3.741,05 | -9,34 | -0,25% |
| MDAX | 30.010,29 | 2,55 | 0,01% |
| Dow Jones (EOD) | 46.734,61 | 144,20 | 0,31% |
| Nasdaq 100 | 25.097,42 | 218,41 | 0,88% |
| S & P 500 (EOD) | 6.738,44 | 39,04 | 0,58% |
| SMI | 12.557,27 | -57,16 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1619 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 177,2575 | -0,02 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9235 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8717 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,2581 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 65,55 | 2,47 | 3,91% |
| Gold | 4.144,63 | 68,55 | 1,68% |
| Silber | 49,10 | 1,09 | 2,27% |
| Platin | 1.666,78 | 118,27 | 7,64% |
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975,48 
