| MACQUARIE EM.MAR.D.SEL.OPP.F.I D.EUR H |
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| ISIN: |
LU2341496102 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Macquarie Em.Mar.D.Sel.Opp.F.I d.EUR H |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Alex Kozhemiakin |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
193,60 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.05.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,70% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,49% | 5,96% | -4,36% | - | Volatilität | 3,36% | 3,60% | 4,45% | - | Sharpe Ratio | -0,38 | 0,85 | -0,99 | - | Bester Monat | 3,71% | 4,11% | 5,31% | - | Schlechtester Monat | -2,39% | -2,39% | -5,18% | - |
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Erzielung einer Überschussrendite im Vergleich zu Geldmarktanlagen über den gesamten Zyklus hinweg.
Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in Anleihen aus Schwellenländern und deren Derivate, wie Devisentermingeschäfte und Optionen und Termingeschäfte. Der Teilfonds kann über die China Bond Connect bis zu 10% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds anlegen. Der Teilfonds darf nicht mehr als 25% seines Nettovermögens in einem einzigen Schwellenland anlegen. Der Teilfonds kann nebenbei Barmittel und Barmitteläquivalente halten und falls infolge aussergewöhnlicher Marktbedingungen gerechtfertigt, darf der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in in solche Papiere, investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen. |
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SECR.T.NACIO 22/33 F | | 3,67% | CHILE 20/32 | | 3,36% | INDONESIA 23/34 | | 3,31% | MEXICO 15/46 MTN | | 3,27% | GUATEMALA 24/37 144A | | 2,99% | BRAZIL 21/31 | | 2,94% | KOLUMBIEN 23/53 | | 2,36% | COTE D'IVOIRE 24/33 144A | | 2,31% | PP SBSNI III 22/32 MTN | | 2,05% | DOMINIK.REP 20/32 144A | | 1,83% | Sonstiges | | 71,91 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0581 | 0,00 | 0,26% |
| EUR/Yen | 158,3155 | -1,63 | -1,02% |
| EUR/CHF | 0,9314 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8304 | -0,00 | -0,17% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,06% |
| CHF/US$ | 1,1359 | 0,00 | 0,24% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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7,9423 
