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DNB F.-NOR.FLEX.BD RETAIL A(N)NOK  WPKNR: A2QSHL 
 Aktuell:
up 115,4206 
 ISIN:

LU2319927401

   Währung:

NOK 

 Fondsname:

DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NOK

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

165,43 Mio. NOK

   Land:

 Auflagedatum:

13.04.2021

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

2,00%

0,40%

-

 Kennzahlen per 11.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

7,97%

10,61%

13,13%

 Volatilität

1,06%

1,07%

1,48%

 Sharpe Ratio

5,94

7,12

0,78

 Bester Monat

1,61%

1,61%

1,75%

 Schlechtester Monat

0,17%

0,17%

-3,33%

 Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "B-" oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

 Größte Positionen per -

Nortura SA

 

5,12%

Aka AS

 

4,92%

SpareBank 1 SR-Bank ASA

 

4,00%

Atrium Ljungberg AB

 

3,95%

Aker ASA

 

3,48%

Hemso Fastighets AB

 

3,41%

Gjensidige Forsikring ASA

 

3,29%

OP Corporate Bank Plc

 

2,94%

Hafslund E-CO AS

 

2,75%

DFDS A/S

 

2,73%

Sonstiges

 

63,41 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FundPartner Sol.(EU)
address: 15A, avenue J. F. Kennedy
1855 Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.461,19 -40,69 -1,16% 
 ATX Prime1.726,87 -19,93 -1,14% 
 Immobilien-ATX304,71 -4,06 -1,31% 
 Indizes
 DAX19.003,11 -30,53 -0,16% 
 TecDax3.332,79 -49,47 -1,46% 
 MDAX26.239,67 -210,95 -0,80% 
 Dow Jones (EOD)43.958,19 47,21 0,11% 
 Nasdaq 10021.036,16 -34,63 -0,16% 
 S & P 500 (EOD)5.985,38 1,39 0,02% 
 SMI11.703,81 -8,28 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0547 -0,00 -0,16% 
 EUR/Yen164,6558 0,41 0,25% 
 EUR/CHF0,9361 0,00 0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8317 0,00 0,05% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,45% 
 CHF/US$1,1267 -0,00 -0,20% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95350,00 0,24% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,58-0,72 -0,98% 
 Gold2.602,09-8,32 -0,32% 
 Silber30,900,51 1,67% 
 Platin944,65-11,93 -1,25% 
 

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