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EURIZON FUND - EURO EMERGING MARKETS BONDS Z EUR ACCUMULATION  WPKNR: A3CQQ3 
 Aktuell:
up 89,96 
 ISIN:

LU2215043055

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds Z EUR Accumulation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

-

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

202,30 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

23.02.2021

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,40%

3.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,01%

13,63%

-8,40%

- 

 Volatilität

2,56%

2,92%

4,74%

- 

 Sharpe Ratio

1,55

3,64

-1,25

- 

 Bester Monat

4,42%

4,42%

5,28%

- 

 Schlechtester Monat

-0,89%

-0,89%

-7,91%

- 
 Fondsstrategie

Anlageziel: Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf Euro lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Sukuk-Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating CC/Ca beträgt.
 Größte Positionen per -

CHILE 24/31

 

1,62%

TUERKEI 24/30

 

1,49%

LETTLAND 16/26 MTN

 

1,27%

TURKEY 18/26 INTL

 

1,27%

SERBIEN 20/27 REGS

 

1,26%

SAUDIARABIEN 19/39 MTN

 

1,22%

TUERKEI 21/27 INTL

 

1,21%

COTE IVOIRE 20/32 REGS

 

1,13%

LITAUEN 20/30 MTN

 

1,09%

AEGYPTEN 19/31 MTN REGS

 

1,04%

Sonstiges

 

87,40 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Eurizon Capital
address: 28, boulevard Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Internet: http://www.eurizoncapital.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.537,91 76,72 2,22% 
 ATX Prime1.763,19 36,32 2,10% 
 Immobilien-ATX310,96 6,25 2,05% 
 Indizes
 DAX19.263,70 260,59 1,37% 
 TecDax3.385,81 53,02 1,59% 
 MDAX26.474,41 234,74 0,89% 
 Dow Jones (EOD)43.958,19 47,21 0,11% 
 Nasdaq 10021.007,25 -28,92 -0,14% 
 S & P 500 (EOD)5.985,38 1,39 0,02% 
 SMI11.783,65 79,84 0,68% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0563 -0,00 -0,01% 
 EUR/Yen164,7063 0,46 0,28% 
 EUR/CHF0,9380 0,00 0,23% 
 EUR/Brit. Pfund0,8315 0,00 0,03% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,33% 
 CHF/US$1,1262 -0,00 -0,25% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95350,00 0,24% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,580,00 0,01% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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