| EURIZON FUND - EURO EMERGING MARKETS BONDS Z EUR ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU2215043055 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds Z EUR Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
199,01 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.02.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,40% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 6,56% | 12,15% | -6,39% | - | Volatilität | 2,51% | 2,84% | 4,73% | - | Sharpe Ratio | 1,75 | 3,26 | -1,07 | - | Bester Monat | 4,42% | 4,42% | 5,28% | - | Schlechtester Monat | -0,89% | -0,89% | -7,91% | - |
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Anlageziel: Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf Euro lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Sukuk-Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating CC/Ca beträgt. |
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CHILE 24/31 | | 1,62% | TUERKEI 24/30 | | 1,49% | LETTLAND 16/26 MTN | | 1,27% | TURKEY 18/26 INTL | | 1,27% | SERBIEN 20/27 REGS | | 1,26% | SAUDIARABIEN 19/39 MTN | | 1,22% | TUERKEI 21/27 INTL | | 1,21% | COTE IVOIRE 20/32 REGS | | 1,13% | LITAUEN 20/30 MTN | | 1,09% | AEGYPTEN 19/31 MTN REGS | | 1,04% | Sonstiges | | 87,40 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0571 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 158,7258 | -1,22 | -0,76% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,68% |
| CHF/US$ | 1,1345 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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90,43 
