FIDELITY FD.STRAT.EURO.FD.I ACC EURO |
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ISIN: |
LU2342928111 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Fidelity Fd.Strat.Euro.Fd.I Acc Euro |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
Fondsmanager: |
Matthew Siddle, Helen Powell |
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Region: |
Europa |
Fondsvolumen: |
4,58 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
15.07.2021 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,80% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 9,60% | 11,05% | 11,30% | - | Volatilität | 7,36% | 7,27% | 9,12% | - | Sharpe Ratio | 1,39 | 1,04 | 0,02 | - | Bester Monat | 4,47% | 4,47% | 4,47% | - | Schlechtester Monat | -1,18% | -4,40% | -4,78% | - |
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Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in europäische Aktien und aktienbezogene Instrumente (bis zu 100 % seines Vermögens), auf Euro lautende liquide Mittel und Instrumente (bis zu 50 % seines Vermögens) an, die leicht in liquide Mittel umgewandelt werden können. Dies beinhaltet drei Kernanlagestrategien. Die Long-Aktienstrategie besteht aus einem "Long only""-Aktienportfolio europäischer Unternehmen, die als qualitativ hochwertige Unternehmen mit attraktiven Bewertungen eingeschätzt werden.
Die marktneutrale Strategie besteht aus Long- und Short-Positionen in Aktien- oder Aktienindex-Futures bei europäischen Unternehmen. Der Investmentmanager wird Long-Positionen bei Unternehmen aufbauen, die er als attraktiv erachtet, während er durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen bei Unternehmen hält, die er als unattraktiv erachtet. Die Cash-Allokationsstrategie umfasst auf Euro lautende liquide Mittel und Instrumente, die leicht in liquide Mittel umgewandelt werden können (einschließlich Bareinlagen, Schatzwechseln und Staatsanleihen, kurzfristigen Unternehmensanleihen, Commercial Papers, kurzfristigen Geldmarktinstrumenten und Einlagenzertifikaten). Die größten zehn Beteiligungen machen möglicherweise 50 % oder mehr des Teilfonds aus, was zu einem angemessen konzentrierten Portfolio führt. |
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ROCHE HLDG AG GEN. | | 5,48% | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | | 4,55% | SANOFI SA INHABER EO 2 | | 4,29% | ERICSSON B (FRIA) | | 3,90% | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | | 3,64% | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | | 2,80% | ASSOC. BR. FOODS LS-,0568 | | 2,79% | INDITEX INH. EO 0,03 | | 2,58% | FRESEN.MED.CARE AG INH ON | | 2,57% | SAGE GRP PLC LS-,01051948 | | 2,38% | Sonstiges | | 65,02 % |
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DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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EUR/US$ | 1,1164 | 0,00 | 0,02% |
EUR/Yen | 158,8548 | -0,36 | -0,22% |
EUR/CHF | 0,9454 | -0,00 | -0,09% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8397 | -0,00 | -0,07% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,41% |
CHF/US$ | 1,1810 | 0,00 | 0,13% |
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baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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