| SCHRODER ISF EM.MKT.L.C.BD.IZ ACC EUR H |
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| ISIN: |
LU2405335964 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.IZ Acc EUR H |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Abdallah Guezour, Fernando Grisales |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
238,70 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.12.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,60% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -3,79% | -1,09% | - | - | Volatilität | 6,01% | 6,20% | - | - | Sharpe Ratio | -1,18 | -0,65 | - | - | Bester Monat | 3,64% | 4,71% | 5,86% | - | Schlechtester Monat | -5,44% | -5,44% | -5,44% | - |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI- EM Global Diversified Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann über regulierte Märkte (einschließlich Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) in Festlandchina investieren. |
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SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | | 5,20% | TREASURY BILL 0.0000 11/07/2024 SERIES GOVT | | 4,60% | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 2032 | | 3,90% | THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3500 17/06/2033 SERIES GOVT | | 3,50% | HUNGARY 3.0000 27/10/2027 | | 3,40% | NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2031 SERIES NTNF | | 3,20% | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5000 31/01/2037 SERIES 2037 | | 2,80% | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES 2035 | | 2,80% | POLAND (REPUBLIC OF) 1.2500 25/10/2030 SERIES 1030 | | 2,80% | INDONESIA (REPUBLIC OF) FR96 7.0000 15/02/2033 SERIES FR96 | | 2,60% | Sonstiges | | 65,20 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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96,5370 
