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MACQUARIE FUND SOLUTIONS-MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND I USD  WPKNR: A2QDMK 
 Aktuell:
up 13,3587 
 ISIN:

LU2212078237

    Währung:

USD 
 Fondsname:

Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Gemischter Fonds 
 Fondsmanager:

Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

73,36 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

30.09.2020

    Unterkategorie:

Multiasset 
 Geschäftsjahr:

01.04.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,85%

1.000.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,74%

9,04%

10,52%

- 

 Volatilität

8,21%

8,56%

10,81%

- 

 Sharpe Ratio

0,15

0,72

0,04

- 

 Bester Monat

4,81%

5,92%

5,92%

8,83% 

 Schlechtester Monat

-3,28%

-3,28%

-9,19%

-9,19% 
 Fondsstrategie

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 Größte Positionen per -

USA 15.04.2025 0,1322375

 

3,87%

US TREASURY 2029

 

2,30%

USA 23/33

 

2,04%

EQUINIX INC. DL-,001

 

2,04%

WELLTOWER INC. DL 1

 

2,01%

US TREASURY 2027

 

1,69%

USA 24/26 FLR

 

1,40%

SHELL PLC EO-07

 

1,38%

CELLNEX TELECOM SA EO-,25

 

1,18%

CF INDS HLDGS DL-,01

 

1,03%

Sonstiges

 

81,06 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Lemanik AM
address: 106, route d'Arlon
8210 Mamer
Internet: https://www.lemanikgroup.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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