| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE B GBP DISTRIBUTION |
    
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| DAX | 24.276,75 | 147,77 | 0,61% |
| TecDax | 3.690,19 | 25,89 | 0,71% |
| MDAX | 30.520,49 | 270,56 | 0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 49.230,71 | -79,61 | -0,16% |
| Nasdaq 100 | 27.303,67 | 521,04 | 1,95% |
| S & P 500 (EOD) | 7.165,08 | 56,68 | 0,80% |
| SMI | 13.169,70 | -78,36 | -0,59% |
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| EUR/US$ | 1,1744 | 0,00 | 0,20% |
| EUR/Yen | 186,8895 | 0,11 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9208 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8662 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,29% |
| CHF/US$ | 1,2754 | 0,00 | 0,31% |
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| baha Brent Indication | 104,02 | 0,57 | 0,55% |
| Gold | 4.705,08 | -6,80 | -0,14% |
| Silber | 75,74 | -0,07 | -0,09% |
| Platin | 2.031,71 | 8,14 | 0,40% |
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