J.HENDERSON BALANCED F.H1M H |
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ISIN: |
IE00BD860J92 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
J.Henderson Balanced F.H1m H |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Jeremiah Buckley, Greg Wilensky, Michael Keough |
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Region: |
- |
Fondsvolumen: |
7.582,51 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
Auflagedatum: |
15.12.2017 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,80% |
2.500,00 EUR |
- |
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Performance | 13,05% | 19,96% | 8,23% | 37,36% | Volatilität | 8,67% | 8,76% | 11,19% | 12,54% | Sharpe Ratio | 1,76 | 1,88 | -0,07 | 0,25 | Bester Monat | 3,72% | 6,88% | 6,88% | 6,96% | Schlechtester Monat | -3,74% | -4,09% | -7,16% | -8,68% |
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Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem "Balanced" Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Der Fonds investiert 35%-70% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 30%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und USEmittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 30%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. |
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MICROSOFT DL-,00000625 | | 5,58% | NVIDIA CORP. DL-,001 | | 4,92% | Fannie Mae Pool | | 4,40% | APPLE INC. | | 3,68% | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | | 2,68% | Freddie Mac Pool | | 2,64% | AMAZON.COM INC. DL-,01 | | 2,41% | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | | 2,23% | META PLATF. A DL-,000006 | | 2,15% | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | | 1,93% | Sonstiges | | 67,38 % |
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DAX | 18.749,50 | -252,88 | -1,33% |
TecDax | 3.273,55 | -66,24 | -1,98% |
MDAX | 25.889,27 | -376,67 | -1,43% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.758,40 | -81,43 | -0,41% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 11.955,28 | -103,02 | -0,85% |
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EUR/US$ | 1,1144 | -0,00 | -0,16% |
EUR/Yen | 160,7335 | 1,52 | 0,96% |
EUR/CHF | 0,9478 | 0,00 | 0,17% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8389 | -0,00 | -0,15% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,94% |
CHF/US$ | 1,1757 | -0,00 | -0,32% |
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baha Brent Indication | 74,00 | -0,21 | -0,28% |
Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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