J.HENDERSON BALANCED F.E5M H |
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ISIN: |
IE00BF2GLW96 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
J.Henderson Balanced F.E5m H |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Jeremiah Buckley, Greg Wilensky, Michael Keough |
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Region: |
- |
Fondsvolumen: |
7.582,51 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
Auflagedatum: |
04.10.2013 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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2,00% | 1,00% |
2.500,00 EUR |
- |
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Performance | 11,85% | 18,28% | 3,64% | - | Volatilität | 8,69% | 8,72% | 11,20% | - | Sharpe Ratio | 1,55 | 1,70 | -0,20 | - | Bester Monat | 3,71% | 6,65% | 6,65% | - | Schlechtester Monat | -3,96% | -4,26% | -7,21% | - |
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Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem "Balanced" Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Der Fonds investiert 35%-70% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 30%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und USEmittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 30%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. |
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MICROSOFT DL-,00000625 | | 5,58% | NVIDIA CORP. DL-,001 | | 4,92% | Fannie Mae Pool | | 4,40% | APPLE INC. | | 3,68% | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | | 2,68% | Freddie Mac Pool | | 2,64% | AMAZON.COM INC. DL-,01 | | 2,41% | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | | 2,23% | META PLATF. A DL-,000006 | | 2,15% | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | | 1,93% | Sonstiges | | 67,38 % |
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DAX | 18.742,62 | -259,76 | -1,37% |
TecDax | 3.272,25 | -67,54 | -2,02% |
MDAX | 25.888,78 | -377,16 | -1,44% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.767,23 | -72,60 | -0,37% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 11.948,31 | -109,99 | -0,91% |
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EUR/US$ | 1,1144 | -0,00 | -0,16% |
EUR/Yen | 160,6948 | 1,48 | 0,93% |
EUR/CHF | 0,9478 | 0,00 | 0,17% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8389 | -0,00 | -0,16% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,93% |
CHF/US$ | 1,1757 | -0,00 | -0,31% |
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baha Brent Indication | 74,02 | -0,20 | -0,26% |
Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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