| BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION |
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| ISIN: |
LU1458426035 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond IH EUR Capitalisation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
James MCALEVEY |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
159,09 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.06.2017 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 3,60% | 3,84% | 10,60% | 1,44% | Volatilität | 1,90% | 1,83% | 2,05% | 1,89% | Sharpe Ratio | 1,25 | 0,96 | 0,65 | -0,95 | Bester Monat | 0,85% | 0,85% | 1,26% | 1,26% | Schlechtester Monat | -0,33% | -0,88% | -0,88% | -1,80% |
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Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. |
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USA 25/27 | | 29,86% | US TREASURY 2027 | | 26,81% | USA 29.02.2028 1,125 | | 5,26% | FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN | | 3,44% | USA 24/27 | | 3,02% | GROSSBRIT. 25/35 | | 2,43% | FHS 406 F44 23 25 10 2053 FRN | | 1,86% | FN FS8900 5% 24 01 02 2050 | | 1,43% | FN BM7027 22 01 04 2047 FRN | | 1,31% | FH 841616 23 01 11 2047 FRN | | 1,31% | Sonstiges | | 23,27 % |
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| DAX | 24.308,78 | 68,89 | 0,28% |
| TecDax | 3.730,11 | 2,57 | 0,07% |
| MDAX | 30.140,88 | -151,10 | -0,50% |
| Dow Jones (EOD) | 47.544,59 | 337,47 | 0,71% |
| Nasdaq 100 | 25.821,55 | 463,38 | 1,83% |
| S & P 500 (EOD) | 6.875,16 | 83,47 | 1,23% |
| SMI | 12.527,59 | -40,59 | -0,32% |
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| EUR/US$ | 1,1646 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 178,0450 | 0,29 | 0,16% |
| EUR/CHF | 0,9261 | 0,00 | 0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8734 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,12% |
| CHF/US$ | 1,2575 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 65,65 | 0,01 | 0,02% |
| Gold | 3.987,68 | -119,67 | -2,91% |
| Silber | 47,36 | -0,64 | -1,34% |
| Platin | 1.608,66 | -0,94 | -0,06% |
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103,65 
