FRANK.K2 E.MORT.INC.UCITS FD. EO USD |
|
|
ISIN: |
LU2039786343 |
|
Währung: |
USD |
Fondsname: |
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. EO USD |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Alternative Investm. |
Fondsmanager: |
Mark Tecotzky, Gregory Valli |
|
Region: |
- |
Fondsvolumen: |
84,47 Mio. USD | |
Land: |
USA |
Auflagedatum: |
30.09.2019 |
|
Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
Geschäftsjahr: |
01.04. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
|
|
0,00% | 0,65% |
5.000.000,00 USD |
- |
|
Performance | 9,47% | 11,72% | 21,14% | 24,03% | Volatilität | 1,88% | 1,85% | 2,41% | 4,58% | Sharpe Ratio | 4,24 | 4,70 | 1,48 | 0,30 | Bester Monat | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 4,28% | Schlechtester Monat | 0,32% | 0,32% | -1,46% | -16,13% |
|
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination aus dem Wachstum der Anlagen, Einnahmen und Kapitalerhalt mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus zu erzielen.
Der Fonds richtet sich ausschließlich an institutionelle, professionelle und erfahrene Anleger, verfolgt eine aktiv verwaltet Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren jeder Kreditqualität sowie in Finanzderivate ohne vorgegebene Vermögensallokation. Dazu gehören Long- und Short- Positionen in: hypothekenbezogenen, forderungsbesicherten Wertpapieren und sonstigen ähnlichen Investments wie Wohnhypothekenkrediten, Gewerbehypothekenkrediten, REITs, Collateralized Loan Obligations, nicht herkömmlichen forderungsbesicherten Wertpapieren und zinsempfindlichen Wertpapieren Wertpapieren der US-Regierung und US-amerikanischer staatlicher Stellen, staatlichen und supranationalen Schuldtiteln, Unternehmensanleihen, variabel und fest verzinslichen Schuldtiteln und Finanzderivaten mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen Derivaten zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, z. B. verlustbringende Tranchen von Collateralized Mortgage Obligations und mortgage-backed Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Nettovermögens des Fonds) bar abgerechnete strukturierte Produkte und ETN. |
|
FREDDIE MAC - STACR | | 26,10% | FANNIE MAE - CAS | | 9,79% | ACCUNIA EUROPEAN CLO | | 3,18% | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | | 2,66% | TRICON RESIDENTIAL | | 2,27% | ARES EURO CLO | | 2,14% | BLACKROCK MT. HOOD CLO X LLC. | | 2,03% | CIFC FUNDING LTD | | 1,98% | EUROHOME UK MORTGAGES PLC | | 1,98% | CBAM CLO MANAGEMENT LLC | | 1,87% | Sonstiges | | 46,00 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
Nasdaq 100 | 20.896,67 | -139,49 | -0,66% |
S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
|
EUR/US$ | 1,0531 | 0,00 | 0,00% |
EUR/Yen | 164,5463 | -0,01 | -0,01% |
EUR/CHF | 0,9372 | -0,00 | -0,04% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8313 | 0,00 | 0,00% |
Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,54% |
CHF/US$ | 1,1232 | -0,01 | -0,52% |
|
baha Brent Indication | 72,92 | 0,34 | 0,47% |
Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
|
|
|