| OBERBANK PREMIUM STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG R |
 |
|
|
| ISIN: |
AT0000A320Q0 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG R |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
|
Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
- |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
110,20 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
12.12.2022 |
|
Unterkategorie: |
Multiasset |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
|
|
|
2,50% | 1,07% |
100.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 0,59% | 5,41% | - | - | Volatilität | 7,36% | 6,66% | - | - | Sharpe Ratio | -0,15 | 0,51 | - | - | Bester Monat | 3,14% | 3,14% | 3,96% | - | Schlechtester Monat | -3,81% | -3,81% | -3,81% | - |
|
|
Der Fonds "Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG" ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (Gold sowie Rohstoffe) tätigen kann. Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum.
Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Auswahl der obig genannten Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien (ESG) in den Anlageprozess verstanden wird. Der Investmentfonds investiert insgesamt mindestens 80 vH des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden. Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Zwischen 30 vH bis zu 70 vH des Fondsvermögens werden in der Assetkategorie "Aktien" veranlagt. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. In einer Bandbreite zwischen 30 vH bis zu 70 vH des Fondsvermögens wird in der Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert. Für die Veranlagung können alle Segmente des verzinslichen Bereichs (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen…) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu 15 vH des Fondsvermögens Veranlagungen in den beiden Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" getätigt werden. |
|
|
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF | | 11,31% | HANETF ETC O.END ZT XAU | | 7,26% | UBMA - EM Sustainable Corp. Bd | | 6,07% | CTLX EU CORP BD NE EUR | | 5,90% | iShares Euro Corp Bond ESG | | 5,71% | Invesco Euro Corporate Bond | | 5,52% | T.Rowe Price Funds SICAV | | 5,33% | Amundi Funds US Pioneer | | 5,21% | Xtr. S&P 500 Equal Weigth ESG | | 4,89% | Deka-Nachhaltigkeit Renten CF | | 4,50% | Sonstiges | | 38,30 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.423,07 | 108,30 | 0,45% |
| TecDax | 3.770,23 | -5,48 | -0,15% |
| MDAX | 30.984,89 | -8,14 | -0,03% |
| Dow Jones (EOD) | 44.911,82 | -34,30 | -0,08% |
| Nasdaq 100 | 23.397,15 | -316,61 | -1,34% |
| S & P 500 (EOD) | 6.449,15 | -0,65 | -0,01% |
| SMI | 12.212,19 | 140,31 | 1,16% |
|
| EUR/US$ | 1,1644 | -0,00 | -0,14% |
| EUR/Yen | 171,8052 | -0,63 | -0,36% |
| EUR/CHF | 0,9406 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8639 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,25% |
| CHF/US$ | 1,2380 | -0,00 | -0,04% |
|
| baha Brent Indication | 66,63 | -0,50 | -0,74% |
| Gold | 3.334,76 | -1,81 | -0,05% |
| Silber | 38,08 | -0,04 | -0,10% |
| Platin | 1.354,76 | 10,28 | 0,76% |
| |
|
|
1.234,83 
