| BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. |
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| ISIN: |
LU2107569654 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
BNPP A.F.Gl.Fix.Rate Portf.2024 C. |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Jean-Charles SAMBOR, Alex ZUNEGA |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
112,10 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.07.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 5,42% | 6,05% | -3,10% | - | Volatilität | 0,69% | 0,69% | 3,48% | - | Sharpe Ratio | 4,46 | 4,53 | -1,14 | - | Bester Monat | 0,81% | 0,96% | 5,15% | 5,15% | Schlechtester Monat | 0,07% | 0,07% | -4,66% | -4,66% |
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Ziel des Teilfonds ist eine attraktive Rendite bis zu seiner Fälligkeit (24.12.2024) durch Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen, halbstaatliche Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von entwickelten und Schwellenländern bzw. Anleihen, deren Emittent seine Geschäftstätigkeiten in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Laufzeit wie jener des Teilfonds.
Der Teilfonds kann mindestens 51 % seines Nettovermögens in Investment-Grade-Anleihen und bis zu 49 % seines Nettovermögens in Hochzinsanleihen investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal ein Drittel seines Vermögens, kann in Geldmarktinstrumente, Einlagen oder Barmittel investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. |
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BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | | 7,42% | BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024 | | 6,81% | EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 PCT | | 6,52% | MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024 | | 6,37% | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | | 5,19% | BANK OF CHINA LTD 5.00 PCT 13-NOV-2024 | | 5,18% | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)_ | | 5,10% | HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT | | 5,04% | DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.17 PCT | | 4,92% | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60 PCT | | 4,43% | Sonstiges | | 43,02 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0574 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 158,2600 | -0,08 | -0,05% |
| EUR/CHF | 0,9314 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8308 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,1354 | -0,00 | -0,03% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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98,66 
