FIDELITY FD.-STRUCT.CR.INC.FD.I ACC EUR |
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ISIN: |
LU2495143146 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I Acc EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Cyrille Javaux, Michael Curtis |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
134,61 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
20.07.2022 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,40% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 6,81% | 9,39% | - | - | Volatilität | 2,30% | 2,96% | - | - | Sharpe Ratio | 2,69 | 2,00 | - | - | Bester Monat | 1,36% | 1,58% | 2,38% | - | Schlechtester Monat | 0,34% | 0,28% | -1,55% | - |
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Der Teilfonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds darf in verbriefte Anlagen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen in der ganzen Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz investieren, darunter unter anderem in Asset- Backed Securities (ABS), Collateralised Loan Obligations (CLOs), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage- Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating. Die Anlagepolitik basiert auf einem Bottom-up-Ansatz für die Wertpapierauswahl, der auf einer fundamentalen Kreditanalyse jeder verbrieften Anlage und der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie einer Überprüfung ihrer strukturellen Merkmale fußt. Diese Analyse umfasst eine gründliche Überprüfung jeder einzelnen verbrieften Anlage, ihres Risikoselbstbehalts, ihrer Vertragsstruktur sowie der zugrunde liegenden Sicherheiten.
Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. n Der Teilfonds hält sich an die unternehmensweite Ausschlussliste (die Streumunition und Antipersonenlandminen umfasst) und schließt auch Emittenten aus, die ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit anerkannten internationalen Normen betreiben. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Um seine Anlageziele zu erreichen, darf der Teilfonds zu Finanzierungszwecken und/oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. |
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EUROPEAN MONETARY UNIT (EURO) | | 3,58% | HARVT 20-23X A 3MEUR+95 10/32 | | 2,16% | CONTE 23-12X A 3MEUR+173 01/38 | | 1,81% | TIKEH 15-1X ARR 3MEUR+87 08/34 | | 1,55% | HWAYS 21-1X C SONIO+240 12/31 | | 1,36% | SHCLO 2024-2X C VAR 04/38 | | 1,36% | HOPSH 23-3 D SONIO+0 12/55 | | 1,33% | NDFT 2023-1X D SONIO+490 11/31 | | 1,31% | CRNCL 23-17X A 3MEUR+180 10/36 | | 1,27% | TAURUS 2021-1 SONIO+260 5/31 | | 1,27% | Sonstiges | | 83,00 % |
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DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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EUR/US$ | 1,1161 | 0,00 | -0,00% |
EUR/Yen | 158,8990 | -0,31 | -0,20% |
EUR/CHF | 0,9454 | -0,00 | -0,09% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8400 | -0,00 | -0,03% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,36% |
CHF/US$ | 1,1807 | 0,00 | 0,10% |
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baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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