| FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND I-ACC-EURO |
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| ISIN: |
LU2458293706 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-ACC-Euro |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.280,69 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.03.2022 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,10% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,99% | 2,26% | 9,18% | - | Volatilität | 0,08% | 0,09% | 0,13% | - | Sharpe Ratio | 1,46 | 2,19 | 6,91 | - | Bester Monat | 0,25% | 0,25% | 0,38% | - | Schlechtester Monat | 0,14% | 0,14% | 0,10% | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. |
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KBC BANK NV | | 6,10% | BELFIUS BANK SA/NV | | 4,60% | SG ISSUER SA | | 3,70% | NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA | | 2,20% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | | 1,90% | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA | | 1,90% | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | | 1,50% | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | | 1,50% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV. | | 1,20% | BARCLAYS BANK PLC | | 1,20% | Sonstiges | | 74,20 % |
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| address: |
2A, Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg |
| Internet: |
www.fidelity.lu |
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| DAX | 23.836,79 | 68,83 | 0,29% |
| TecDax | 3.591,78 | 28,42 | 0,80% |
| MDAX | 29.937,15 | 405,90 | 1,37% |
| Dow Jones (EOD) | 47.716,42 | 289,30 | 0,61% |
| Nasdaq 100 | 25.434,89 | 197,95 | 0,78% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,09 | 36,48 | 0,54% |
| SMI | 12.833,96 | 2,91 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1601 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 181,1403 | -0,12 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9322 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8762 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2449 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 62,66 | -0,64 | -1,01% |
| Gold | 4.198,51 | 45,04 | 1,08% |
| Silber | 53,85 | 0,48 | 0,90% |
| Platin | 1.678,23 | 66,81 | 4,15% |
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10,9079 
