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FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND I-ACC-EURO  WPKNR: A3DHVZ 
 Aktuell:
no change 10,8265 
 ISIN:

LU2458293706

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-ACC-Euro

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Geldmarktfonds 
 Fondsmanager:

Tim Foster, Christopher Ellinger

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

1.191,75 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

23.03.2022

    Unterkategorie:

Geldmarktwerte 
 Geschäftsjahr:

01.05.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,10%

10.000.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 03.07.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,23%

2,95%

8,45%

- 

 Volatilität

0,08%

0,10%

0,14%

- 

 Sharpe Ratio

5,92

9,48

5,62

- 

 Bester Monat

0,25%

0,33%

0,38%

- 

 Schlechtester Monat

0,02%

0,02%

-0,05%

- 
 Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
 Größte Positionen per -

LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD)

 

6,20%

BELFIUS BANK SA/NV

 

3,20%

SG ISSUER SA

 

1,90%

CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC

 

1,60%

KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD

 

1,30%

BNP PARIBAS ISSUANCE BV

 

1,30%

ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA

 

1,00%

PURPLE PROTECTED ASSET

 

1,00%

Sonstiges

 

82,50 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FIL IM (LU)
address: Kärntner Straße 9, Top 8
1010 Wien
Internet: https://www.fidelity.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.384,34 -47,55 -1,07% 
 ATX Prime2.203,36 -24,44 -1,10% 
 Immobilien-ATX349,44 -6,67 -1,87% 
 Indizes
 DAX23.787,45 -146,68 -0,61% 
 TecDax0,00 0,00 0,00 
 MDAX30.280,91 -107,24 -0,35% 
 Dow Jones (EOD)44.828,53 344,11 0,77% 
 Nasdaq 10022.866,97 225,09 0,99% 
 S & P 500 (EOD)6.279,35 51,93 0,83% 
 SMI11.972,41 -5,95 -0,05% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1776 0,00 0,16% 
 EUR/Yen170,2152 -0,18 -0,10% 
 EUR/CHF0,9356 0,00 0,07% 
 EUR/Brit. Pfund0,8629 0,00 0,21% 
 Yen/US$0,0069 0,00 0,16% 
 CHF/US$1,2593 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9220-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0419-0,00 -2,28% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,58-0,45 -0,65% 
 Gold3.333,941,30 0,04% 
 Silber36,89-0,03 -0,08% 
 Platin1.397,6010,92 0,79% 
 

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