FIDELITY FUNDS-EURO CASH FD.I EUR |
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ISIN: |
LU2458293706 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
Fondsmanager: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
901,48 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
23.03.2022 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,10% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,79% | 3,85% | - | - | Volatilität | 0,15% | 0,16% | - | - | Sharpe Ratio | 3,07 | 2,38 | - | - | Bester Monat | 0,38% | 0,38% | 0,38% | - | Schlechtester Monat | 0,19% | 0,19% | -0,06% | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet..
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. |
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LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | | 8,70% | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | | 8,00% | BRED BANQUE POPULAIRE | | 3,00% | SG ISSUER SA | | 2,70% | COLGATE-PALMOLIVE CO | | 2,30% | ALLIANDER NV | | 1,80% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | | 1,80% | CREDIT AGRICOLE CIB | | 1,80% | LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB | | 1,80% | BBH custodian sweep programme | | 1,50% | Sonstiges | | 66,60 % |
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DAX | 18.888,92 | -113,46 | -0,60% |
TecDax | 3.325,94 | -13,85 | -0,41% |
MDAX | 26.175,54 | -90,40 | -0,34% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.037,08 | -21,22 | -0,18% |
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EUR/US$ | 1,1176 | 0,00 | 0,13% |
EUR/Yen | 159,9908 | 0,78 | 0,49% |
EUR/CHF | 0,9471 | 0,00 | 0,09% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8383 | -0,00 | -0,23% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,20% |
CHF/US$ | 1,1800 | 0,00 | 0,05% |
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baha Brent Indication | 73,91 | -0,30 | -0,41% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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