ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY |
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ISIN: |
LU2280487807 |
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Währung: |
CNY |
Fondsname: |
Allianz Renminbi Fixed Income - PT - CNY |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Garreth Ong |
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Region: |
Asien |
Fondsvolumen: |
1.505,64 Mio. CNY | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
01.02.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,40% |
30.000.000,00 CNY |
- |
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Performance | 4,30% | 5,65% | - | - | Volatilität | 1,28% | 1,23% | - | - | Sharpe Ratio | 2,02 | 1,77 | - | - | Bester Monat | 0,98% | 0,98% | 0,98% | - | Schlechtester Monat | 0,14% | -0,27% | -1,98% | - |
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden.
Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen. |
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CHINA 24/34 | | 22,99% | CHINA 24/27 | | 17,70% | CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.910% 15.07.2029 | | 12,46% | CHINA 23/30 | | 9,11% | CHINA 24/31 | | 8,93% | EMIRATES 21/26 | | 3,79% | BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.07.2025 | | 3,77% | UTD OVER.BK 22/32 MTN | | 2,62% | SUN HUNG KAI 20/27 MTN | | 2,52% | ROYAL BK CDA 22/25 MTN | | 2,52% | Sonstiges | | 13,59 % |
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DAX | 18.818,39 | -183,99 | -0,97% |
TecDax | 3.303,07 | -36,72 | -1,10% |
MDAX | 26.043,04 | -222,90 | -0,85% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.025,53 | -32,77 | -0,27% |
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EUR/US$ | 1,1167 | 0,00 | 0,05% |
EUR/Yen | 160,3298 | 1,12 | 0,70% |
EUR/CHF | 0,9461 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8395 | -0,00 | -0,09% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,49% |
CHF/US$ | 1,1802 | 0,00 | 0,07% |
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baha Brent Indication | 73,90 | -0,31 | -0,42% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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