FIRST SENTIER GLOBAL BOND FUND CLASS I (ACCUMULATION) USD |
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ISIN: |
IE0008370482 |
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Währung: |
USD |
Fondsname: |
First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
28,29 Mio. USD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
22.06.2000 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 1,00% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,32% | 7,64% | -17,47% | - | Volatilität | 9,77% | 9,98% | 8,72% | - | Sharpe Ratio | -0,31 | 0,42 | -1,11 | - | Bester Monat | 5,96% | 5,96% | 5,96% | - | Schlechtester Monat | -4,24% | -4,30% | -5,32% | - |
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE World Government Bond Index ("WGBI") liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im WGBI-Index enthalten sind. Bis zu 50 % des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Ländern außerhalb der USA, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Japans oder Norwegens.
Der Fonds wird weniger als 30 % seines Gesamtvermögens außerhalb dieser Länder anlegen. Der Fonds wird in mindestens drei Länder investieren. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment- Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds kann ferner weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE World Government Bond Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet; das bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. |
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EURO-OAT SEP 24 06-SEP-2024 | | 10,49% | AUSTRALIA 20/51 | | 9,18% | US TREASURY 2043 | | 8,20% | USA 15.08.2051 2 | | 6,49% | MALAYSIA 19/40 | | 6,05% | JAPAN 23/25 | | 5,15% | USA 15.08.2029 1,625 | | 4,38% | REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029 | | 3,67% | INDONESIA (REPUBLIC OF) #32 1.33 25-MAY-2029 | | 3,67% | INDONESIA 19/25 | | 3,58% | Sonstiges | | 39,14 % |
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DAX | 18.811,87 | -190,51 | -1,00% |
TecDax | 3.288,85 | -50,94 | -1,53% |
MDAX | 25.952,03 | -313,91 | -1,20% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 11.978,14 | -80,16 | -0,66% |
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EUR/US$ | 1,1162 | 0,00 | 0,00% |
EUR/Yen | 160,6602 | 1,45 | 0,91% |
EUR/CHF | 0,9475 | 0,00 | 0,14% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8396 | -0,00 | -0,08% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,74% |
CHF/US$ | 1,1780 | -0,00 | -0,12% |
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baha Brent Indication | 73,81 | -0,40 | -0,54% |
Gold | 2.607,93 | 33,00 | 1,28% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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