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FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS I (DISTRIBUTING) EUR  WPKNR: A2N97V 
 Aktuell:
up 11,0396 
 ISIN:

IE00BFY85H60

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) EUR

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Aktienfonds 

 Fondsmanager:

Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

625,29 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

05.05.2021

   Unterkategorie:

Infrastruktur 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,50%

1.000,00 USD

 Kennzahlen per 22.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,57%

7,00%

-0,83%

 Volatilität

15,01%

13,51%

12,97%

 Sharpe Ratio

0,24

0,37

-0,18

 Bester Monat

3,43%

6,76%

6,76%

8,58% 

 Schlechtester Monat

-5,34%

-5,34%

-7,03%

-7,03% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

 Größte Positionen per -

AMER. EL. PWR DL 6,50

 

5,11%

NORFOLK STHN CORP. DL 1

 

5,07%

DUKE EN.CORP. DL -,001

 

4,62%

NATIONAL GRID PLC

 

4,16%

TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.

 

4,08%

XCEL ENERGY DL 2,50

 

4,08%

SEMPRA

 

3,77%

CSX CORP. DL 1

 

3,73%

NEXTERA ENERGY INC.DL-,01

 

3,56%

CHENIERE ENERGY DL-,003

 

3,48%

Sonstiges

 

58,34 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: First Sentier (IE)
address: 21 Charlemont Place
D02 WV10 Dublin
Internet: https://www.firstsentierinvestors.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1712 -0,00 -0,07% 
 EUR/Yen172,2968 0,05 0,03% 
 EUR/CHF0,9397 0,00 0,03% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 -0,01% 
 Yen/US$0,0068 0,00 -0,10% 
 CHF/US$1,2464 -0,00 -0,12% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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