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FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS III (DISTRIBUTING) USD  WPKNR: A2P6A1 
 Aktuell:
down 10,5308 
 ISIN:

IE00BJSBDG44

   Währung:

USD 

 Fondsname:

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Distributing) USD

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Aktienfonds 

 Fondsmanager:

Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

926,24 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

20.06.2019

   Unterkategorie:

Infrastruktur 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,75%

500.000,00 USD

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

10,09%

20,97%

12,07%

22,55% 

 Volatilität

10,94%

11,38%

14,28%

16,14% 

 Sharpe Ratio

0,80

1,58

0,06

0,07 

 Bester Monat

6,20%

7,93%

8,44%

9,42% 

 Schlechtester Monat

-3,58%

-3,58%

-7,40%

-14,47% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

 Größte Positionen per -

UNION PAC. DL 2,50

 

5,32%

AMER. EL. PWR DL 6,50

 

5,30%

CHENIERE ENERGY DL-,003

 

4,90%

NATIONAL GRID PLC

 

4,73%

NEXTERA ENERGY INC.DL-,01

 

4,52%

EVERSOURCE ENERGY DL 5

 

4,37%

AMERICAN TOWER DL -,01

 

4,31%

DUKE EN.CORP. DL -,001

 

4,05%

TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.

 

3,99%

XCEL ENERGY DL 2,50

 

3,34%

Sonstiges

 

55,17 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: First Sentier (IE)
address: 21 Charlemont Place
D02 WV10 Dublin
Internet: https://www.firstsentierinvestors.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0622 -0,00 -0,01% 
 EUR/Yen164,3862 0,12 0,07% 
 EUR/CHF0,9372 0,00 0,06% 
 EUR/Brit. Pfund0,8333 -0,00 -0,01% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,06% 
 CHF/US$1,1334 -0,00 -0,02% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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