| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR LIQUIDITY LVNAV FUND W (ACC.) |
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| ISIN: |
LU1873128414 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (acc.) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
27.513,30 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.12.2018 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,11% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,43% | 3,80% | - | - | Volatilität | 0,10% | 0,11% | - | - | Sharpe Ratio | 8,46 | 8,24 | - | - | Bester Monat | 0,34% | 0,34% | - | - | Schlechtester Monat | 0,25% | 0,25% | - | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. |
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JPMorgan Chase 02.09.2024 | | 2,00% | Credit Agricole 02.09.2024 | | 1,90% | Bank of Nova Scotia 02.09.2024 | | 1,70% | Credit Mutuel 02.09.2024 | | 1,30% | Natwest 02.09.2024 | | 1,30% | China Construction Bank 02.09.2024 | | 1,10% | Erste Group Bank 03.09.2024 | | 1,10% | Goldman Sachs 02.09.2024 | | 1,00% | Goldman Sachs 03.09.2024 | | 1,00% | Caisse Des Depots Et Consignations 11.11.2024 | | 1,00% | Sonstiges | | 86,60 % |
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| DAX | 19.410,76 | -14,97 | -0,08% |
| TecDax | 3.392,95 | -3,88 | -0,11% |
| MDAX | 26.225,02 | -0,80 | -0,00% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.712,44 | 2,64 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,0568 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 158,6737 | -1,27 | -0,79% |
| EUR/CHF | 0,9312 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,70% |
| CHF/US$ | 1,1348 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 72,53 | -0,27 | -0,37% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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10.677,04 
