| BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL BOND OPPORTUNITIES RT USD |
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| ISIN: |
LU1144399083 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
30,49 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.01.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 3,60% | 6,70% | 20,90% | - | Volatilität | 2,66% | 2,20% | 2,93% | - | Sharpe Ratio | 2,00 | 2,14 | 1,55 | - | Bester Monat | 1,24% | 1,24% | 3,83% | 3,83% | Schlechtester Monat | -0,26% | -0,47% | -3,46% | -4,45% |
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Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SARON + 1,00 % p. a., EUR: ESTR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SOFR + 1,00 % p. a., EUR: SOFR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. |
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USA 23/30 | | 13,99% | USA 24/29 | | 10,31% | USA 31.12.2028 1,375 | | 9,62% | BANTLEON SEL.-B.Gl.Convertibl. Act. Nom. IA USD o.N. | | 7,84% | USA 24/27 | | 7,03% | NESTLE HLDGS 20/26 REGS | | 5,12% | USA 15.11.2032 4,125 | | 3,48% | JPMORG.CHASE 21/27 FLR | | 3,41% | USA 15.11.2031 1,375 | | 2,95% | LG CHEM 23/28 CV | | 2,09% | Sonstiges | | 34,16 % |
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| DAX | 24.073,67 | 286,22 | 1,20% |
| TecDax | 3.897,13 | 24,72 | 0,64% |
| MDAX | 30.746,88 | 465,97 | 1,54% |
| Dow Jones (EOD) | 44.828,53 | 344,11 | 0,77% |
| Nasdaq 100 | 22.662,53 | -204,44 | -0,89% |
| S & P 500 (EOD) | 6.279,35 | 51,93 | 0,83% |
| SMI | 11.954,54 | -17,87 | -0,15% |
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| EUR/US$ | 1,1696 | -0,01 | -0,68% |
| EUR/Yen | 170,8865 | 0,67 | 0,39% |
| EUR/CHF | 0,9344 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8600 | -0,00 | -0,33% |
| Yen/US$ | 0,0068 | -0,00 | -1,11% |
| CHF/US$ | 1,2518 | -0,01 | -0,59% |
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| baha Brent Indication | 69,44 | 0,87 | 1,27% |
| Gold | 3.316,91 | -17,03 | -0,51% |
| Silber | 36,24 | -0,65 | -1,75% |
| Platin | 1.369,98 | -27,62 | -1,98% |
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133,68 
