BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES INVESTMENT GRADE IXT USD |
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ISIN: |
LU1732803868 |
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Währung: |
USD |
Fondsname: |
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXT USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
850,29 Mio. USD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
12.12.2018 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,05% |
25.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 8,49% | 11,31% | 33,06% | - | Volatilität | 7,18% | 6,29% | 5,55% | - | Sharpe Ratio | 2,18 | 1,48 | 1,44 | - | Bester Monat | 3,21% | 3,21% | 4,70% | 4,70% | Schlechtester Monat | -1,57% | -1,57% | -4,25% | -6,61% |
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Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Anteilklasse zu reduzieren.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor's) oder «Baa3» (Moody's) aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. |
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WELLTOWER OP 24/29CV 144A | | 4,03% | ALIBABA HLDG 24/31 CV | | 3,95% | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | | 3,94% | SOUTHERN CO. 25/27 CV | | 3,82% | UBER TECHNO. 24/28 | | 3,46% | SK HYNIX 23/30 CV | | 3,19% | AKAMAI TECHN 25/33 CV | | 2,99% | CMS ENERGY 23/28 | | 2,79% | DUKE ENERGY 23/26 CV | | 2,76% | WEC ENERGY 24/29 CV | | 2,60% | Sonstiges | | 66,47 % |
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DAX | 24.135,83 | 62,16 | 0,26% |
TecDax | 3.916,98 | 19,85 | 0,51% |
MDAX | 30.902,76 | 155,88 | 0,51% |
Dow Jones (EOD) | 44.406,36 | -422,17 | -0,94% |
Nasdaq 100 | 22.685,57 | -181,40 | -0,79% |
S & P 500 (EOD) | 6.229,98 | -49,37 | -0,79% |
SMI | 11.954,54 | -17,87 | -0,15% |
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EUR/US$ | 1,1737 | 0,00 | 0,24% |
EUR/Yen | 171,7313 | 0,72 | 0,42% |
EUR/CHF | 0,9352 | 0,00 | 0,04% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8639 | 0,00 | 0,36% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,31% |
CHF/US$ | 1,2550 | 0,00 | 0,05% |
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baha Brent Indication | 69,60 | -0,21 | -0,29% |
Gold | 3.325,22 | 8,30 | 0,25% |
Silber | 36,24 | -0,65 | -1,75% |
Platin | 1.379,78 | 9,79 | 0,71% |
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