| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS Z ACCUMULATION EUR |
    
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| DAX | 22.852,52 | 54,43 | 0,24% |
| TecDax | 3.897,87 | 23,15 | 0,60% |
| MDAX | 28.493,97 | 339,23 | 1,20% |
| Dow Jones (EOD) | 44.546,08 | -165,35 | -0,37% |
| Nasdaq 100 | 22.114,69 | 83,97 | 0,38% |
| S & P 500 (EOD) | 6.114,63 | -0,44 | -0,01% |
| SMI | 12.875,08 | 35,21 | 0,27% |
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| EUR/US$ | 1,0448 | -0,00 | -0,35% |
| EUR/Yen | 158,5275 | -0,31 | -0,19% |
| EUR/CHF | 0,9423 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8290 | -0,00 | -0,17% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,20% |
| CHF/US$ | 1,1088 | -0,00 | -0,12% |
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| baha Brent Indication | 74,94 | 0,03 | 0,04% |
| Gold | 2.909,96 | 6,75 | 0,23% |
| Silber | 32,49 | 0,01 | 0,03% |
| Platin | 987,76 | 1,36 | 0,14% |
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308,2246 
