| LO FUNDS - ULTRA LOW DURATION (USD) SA |
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| ISIN: |
LU1081199348 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
D. Callahan, F. Helly |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
147,92 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
09.05.2017 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 5,79% | 6,54% | - | - | Volatilität | 0,37% | 0,38% | - | - | Sharpe Ratio | 9,42 | 9,46 | - | - | Bester Monat | 0,65% | 0,65% | 0,73% | - | Schlechtester Monat | 0,31% | 0,31% | -0,17% | - |
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen.
Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität (''Non-Investment Grade'') und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten. |
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HCOB IS 22/24 | | 3,91% | FIRS FRN 25 | | 3,46% | KBC IFIMA 05/25 FLR MTN | | 3,43% | BBVA USA 2026 | | 2,71% | BPCE 20/25 MTN REGS | | 2,71% | BANK 8.25% 24 | | 2,31% | SPRINT SP.II/III 2029 A1 | | 2,29% | APEX CRED FRN 35 | | 2,22% | CITIZENS BK 22/25 FLR | | 2,09% | HSBC HLDGS 19/25 FLR | | 2,06% | Sonstiges | | 72,81 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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