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SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS & DIVIDENDS RT  WPKNR: A3399 
 Aktuell:
down 116,91 
 ISIN:

AT0000A33990

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends RT

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Johannes Rosenstatter

   Region:

 Fondsvolumen:

70,54 Mio. EUR

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

19.04.2023

   Unterkategorie:

Mischfonds/flexibel 

 Geschäftsjahr:

29.02.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,15%

-

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

14,18%

17,19%

-

 Volatilität

8,68%

8,66%

-

 Sharpe Ratio

1,48

1,65

-

 Bester Monat

4,72%

4,72%

-

 Schlechtester Monat

-1,70%

-1,70%

-

 Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.

 Größte Positionen per -

3M CO. DL-,01

 

2,85%

APPLE INC.

 

2,81%

COSTCO WHOLESALE DL-,005

 

2,66%

GENL MILLS DL -,10

 

2,64%

JOHNSON + JOHNSON DL 1

 

2,64%

BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10

 

2,63%

GILEAD SCIENCES DL-,001

 

2,59%

ABBVIE INC. DL-,01

 

2,58%

AMGEN INC. DL-,0001

 

2,53%

MICROSOFT DL-,00000625

 

2,52%

Sonstiges

 

73,55 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: IQAM Invest
address: Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
Internet: https://www.iqam.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0581 0,00 0,26% 
 EUR/Yen158,3283 -1,61 -1,01% 
 EUR/CHF0,9315 -0,00 -0,05% 
 EUR/Brit. Pfund0,8304 -0,00 -0,18% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,03% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,22% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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