| DNB FUND - PRIVATE EQUITY RETAIL A (N) NOK |
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| ISIN: |
LU2090052809 |
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Währung: |
NOK |
| Fondsname: |
DNB Fund - Private Equity Retail A (N) NOK |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Kevin Bull Dalby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.291,80 Mio. NOK | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.05.2020 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 3,32% | 35,78% | 83,83% | - | Volatilität | 15,39% | 16,37% | 20,00% | - | Sharpe Ratio | 1,59 | 2,04 | 1,00 | - | Bester Monat | 7,48% | 9,56% | 14,41% | 14,41% | Schlechtester Monat | -3,87% | -4,46% | -11,38% | -11,38% |
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Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. |
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APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | | 8,54% | ARES MNGMT CORP.CL.A | | 8,36% | KKR + CO. INC. O.N. | | 7,42% | CARLYLE GROUP INC. | | 7,41% | BLACKSTONE INC. DL-,00001 | | 5,53% | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | | 4,67% | 3I GROUP PLC LS-,738636 | | 4,46% | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | | 4,38% | BLUE OWL CAPITAL CL.A | | 4,37% | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | | 4,34% | Sonstiges | | 40,52 % |
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| DAX | 22.287,56 | -27,09 | -0,12% |
| TecDax | 3.857,03 | 8,22 | 0,21% |
| MDAX | 27.501,51 | 104,25 | 0,38% |
| Dow Jones (EOD) | 43.428,02 | -748,63 | -1,69% |
| Nasdaq 100 | 21.614,08 | -453,98 | -2,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.013,13 | -104,39 | -1,71% |
| SMI | 12.948,60 | 140,52 | 1,10% |
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| EUR/US$ | 1,0492 | 0,00 | 0,29% |
| EUR/Yen | 156,4048 | 0,28 | 0,18% |
| EUR/CHF | 0,9413 | 0,00 | 0,24% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8285 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,22% |
| CHF/US$ | 1,1147 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -1,66 | -2,19% |
| Gold | 2.933,82 | -1,57 | -0,05% |
| Silber | 32,93 | -0,12 | -0,36% |
| Platin | 982,11 | -1,24 | -0,13% |
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266,7424 
