| DNB FUND - PRIVATE EQUITY RETAIL A (N) NOK |
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| ISIN: |
LU2090052809 |
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Währung: |
NOK |
| Fondsname: |
DNB Fund - Private Equity Retail A (N) NOK |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Kevin Bull Dalby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.986,46 Mio. NOK | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.05.2020 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 37,56% | 49,64% | 44,90% | - | Volatilität | 16,32% | 15,89% | 20,39% | - | Sharpe Ratio | 2,55 | 2,94 | 0,50 | - | Bester Monat | 9,56% | 13,77% | 14,41% | 14,41% | Schlechtester Monat | -4,46% | -4,46% | -11,38% | -11,38% |
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Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. |
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3I GROUP PLC LS-,738636 | | 8,45% | ARES MNGMT CORP.CL.A | | 7,55% | KKR + CO. INC. O.N. | | 7,18% | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | | 6,95% | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | | 6,13% | BLACKSTONE INC. DL-,00001 | | 4,53% | EQT AB | | 4,33% | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | | 4,06% | MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 | | 3,85% | BLUE OWL CAPITAL CL.A | | 3,78% | Sonstiges | | 43,19 % |
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| DAX | 19.256,54 | 253,43 | 1,33% |
| TecDax | 3.384,58 | 51,79 | 1,55% |
| MDAX | 26.459,17 | 219,50 | 0,84% |
| Dow Jones (EOD) | 43.958,19 | 47,21 | 0,11% |
| Nasdaq 100 | 21.000,12 | -36,04 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.985,38 | 1,39 | 0,02% |
| SMI | 11.788,87 | 85,06 | 0,73% |
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| EUR/US$ | 1,0576 | 0,00 | 0,11% |
| EUR/Yen | 164,7488 | 0,50 | 0,30% |
| EUR/CHF | 0,9382 | 0,00 | 0,24% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8319 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,23% |
| CHF/US$ | 1,1273 | -0,00 | -0,15% |
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| baha Brent Indication | 72,65 | 0,08 | 0,10% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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251,6866 
