| DNB FUND - STABLE ALPHA A (ACC) EUR |
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| ISIN: |
LU2092772800 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Daniel Berg, Kim Stefan Anderson |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
91,62 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
25.02.2020 |
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Unterkategorie: |
Multiasset |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | -2,32% | 1,69% | 16,24% | 14,64% | Volatilität | 4,31% | 2,98% | 2,65% | 2,64% | Sharpe Ratio | -2,25 | -0,16 | 1,11 | 0,22 | Bester Monat | 1,48% | 1,48% | 2,20% | 2,20% | Schlechtester Monat | -2,01% | -2,01% | -2,01% | -2,05% |
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Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds sind in Schuldtiteln mit einem Rating von unter B- oder einer vergleichbaren Kreditqualität investiert, falls die Anleihen nach dem Erwerb herabgestuft werden. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten investieren. |
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NIEDERLANDE 25/26 ZO | | 18,14% | BRD USCHAT.AUSG.25/04 | | 11,34% | OESTERREICH 25/26 ZO | | 11,32% | BRD USCHAT.AUSG.25/09 | | 11,25% | BRD USCHAT.AUSG.25/10 | | 11,23% | DNB Fund - TMT Absolute Return EUR | | 8,63% | DNB Boligkreditt AS 4.45 21.01.2031 | | 1,63% | NORWAY 20/30 | | 1,09% | SpareBank 1 Boligkreditt AS 4.29 15.11.2030 | | 1,02% | SpareBank 1 Sogn og Fjordane 5.545 02.11.2029 | | | Sonstiges | | 24,35 % |
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| DAX | 24.194,90 | -75,97 | -0,31% |
| TecDax | 3.670,77 | -29,46 | -0,80% |
| MDAX | 31.176,64 | -171,29 | -0,55% |
| Dow Jones (EOD) | 49.490,03 | 340,65 | 0,69% |
| Nasdaq 100 | 26.937,28 | 457,80 | 1,73% |
| S & P 500 (EOD) | 7.137,90 | 73,89 | 1,05% |
| SMI | 13.067,63 | -66,51 | -0,51% |
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| EUR/US$ | 1,1703 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 186,7520 | 0,07 | 0,04% |
| EUR/CHF | 0,9192 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8675 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2732 | -0,00 | -0,07% |
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| baha Brent Indication | 100,44 | 0,68 | 0,68% |
| Gold | 4.752,88 | -26,35 | -0,55% |
| Silber | 78,04 | -0,97 | -1,23% |
| Platin | 2.084,59 | 6,02 | 0,29% |
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115,2962 
