| DNB FUND - STABLE ALPHA A (ACC) EUR |
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| ISIN: |
LU2092772800 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Daniel Berg, Kim Stefan Anderson |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
89,97 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
25.02.2020 |
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Unterkategorie: |
Multiasset |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | -0,03% | 2,83% | 19,30% | 18,53% | Volatilität | 2,91% | 2,54% | 2,37% | 2,50% | Sharpe Ratio | -0,94 | 0,32 | 1,70 | 0,57 | Bester Monat | 0,30% | 1,04% | 2,20% | 2,20% | Schlechtester Monat | -0,03% | -1,88% | -1,88% | -2,05% |
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Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds sind in Schuldtiteln mit einem Rating von unter B- oder einer vergleichbaren Kreditqualität investiert, falls die Anleihen nach dem Erwerb herabgestuft werden. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten investieren. |
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OESTERREICH 25/26 ZO | | 21,82% | NIEDERLANDE 25/26 ZO | | 21,75% | BUNDANL.V.16/26 | | 12,18% | BRD USCHAT.AUSG.25/04 | | 9,67% | DNB Fund - TMT Absolute Return EUR | | 8,35% | DNB Boligkreditt AS 4.45 01.21.2031 | | 1,74% | SpareBank 1 Boligkreditt AS 4.29 15.11.2030 | | 1,04% | Fjord Defence Group ASA | | | NORWAY 20/30 | | | Public Property Invest ASA | | | Sonstiges | | 23,45 % |
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| DAX | 24.703,12 | -255,94 | -1,03% |
| TecDax | 3.646,83 | -27,07 | -0,74% |
| MDAX | 30.803,23 | -582,34 | -1,86% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 24.987,57 | -541,70 | -2,12% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
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| EUR/US$ | 1,1718 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Yen | 185,2755 | -0,17 | -0,09% |
| EUR/CHF | 0,9269 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8720 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,02% |
| CHF/US$ | 1,2642 | -0,00 | -0,17% |
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| baha Brent Indication | 63,72 | 0,13 | 0,21% |
| Gold | 4.740,68 | 73,58 | 1,58% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.414,38 | 37,65 | 1,58% |
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