| DNB FUND - NORDIC SMALL CAP INSTITUTIONAL F (EUR) |
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| ISIN: |
LU2519134121 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional F (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen |
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Region: |
Skandinavien |
| Fondsvolumen: |
133,26 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.08.2022 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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5,00% | 0,38% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 13,09% | 41,54% | - | - | Volatilität | 16,21% | 18,03% | - | - | Sharpe Ratio | 0,95 | 2,12 | - | - | Bester Monat | 17,28% | 17,28% | - | - | Schlechtester Monat | -2,62% | -7,46% | - | - |
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Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. |
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Humble Group AB | | 6,92% | EMBRACER GROUP AB B O.N. | | 4,17% | STILLFRONT GRP AB SK-,07 | | 2,44% | NAPATECH A/S NAM. DK 0,25 | | 2,29% | INWIDO AB (PUBL) SK 4 | | 1,75% | ZEALAND PHARMA A/S DK 1 | | 1,70% | STORSKOGEN GROUP AB SER.B | | 1,62% | FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | | 1,62% | COREM PROPERTY GRP CL.B | | 1,59% | DUSTIN GROUP (PUBL) SK 5 | | 1,53% | Sonstiges | | 74,37 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1166 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 158,8930 | -0,32 | -0,20% |
| EUR/CHF | 0,9453 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8397 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,41% |
| CHF/US$ | 1,1812 | 0,00 | 0,15% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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127,5478 
