| DNB FUND - NORDIC SMALL CAP INSTITUTIONAL F (EUR) |
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| ISIN: |
LU2519134121 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional F (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Hans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen |
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Region: |
Skandinavien |
| Fondsvolumen: |
170,79 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.11.2022 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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5,00% | 0,38% |
30.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -4,07% | 5,48% | - | - | Volatilität | 26,15% | 19,40% | - | - | Sharpe Ratio | -0,60 | 0,17 | - | - | Bester Monat | 4,00% | 9,39% | 17,27% | - | Schlechtester Monat | -4,98% | -4,98% | -7,46% | - |
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Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. |
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Humble Group AB | | 5,95% | EMBRACER GROUP AB B O.N. | | 3,12% | AFRY AB B FRIA | | 2,64% | STILLFRONT GRP AB SK-,07 | | 2,63% | STORSKOGEN GROUP AB SER.B | | 2,51% | Asmodee Group AB | | 2,44% | BRAVIDA HOLDING AB | | 2,35% | SCHIBSTED ASA B NK-,50 | | 2,06% | SCANDIC HOTELS GP EO-,25 | | 2,06% | SINCH AB | | 1,97% | Sonstiges | | 72,27 % |
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| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
| Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
| S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
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| baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
| Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
| Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
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118,7141 
