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TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE INSURANCE FIXED INCOME FUND S CHF  WPKNR: A2QH2A 
 Aktuell:
up 115,97 
 ISIN:

IE00BMCM9M24

    Währung:

CHF 
 Fondsname:

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund S CHF

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Irland 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Etienne Schwartz

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

10,37 Mio. CHF

   Land:

- 
 Auflagedatum:

18.12.2020

    Unterkategorie:

Insurance Linked Securities 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,38%

1.000.000,00 CHF

- 
 Kennzahlen per 22.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

9,69%

11,35%

11,92%

- 

 Volatilität

2,00%

1,93%

4,23%

- 

 Sharpe Ratio

4,01

4,35

0,19

- 

 Bester Monat

1,97%

1,97%

2,84%

- 

 Schlechtester Monat

-0,50%

-0,50%

-6,75%

- 
 Fondsstrategie

Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften. Der Fonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften und Zinsswaps zur Absicherung gegen Währungs- und Zinsschwankungen. Der Fonds kann zudem auch Wertpapiere (Credit Linked Notes, d. h. Wertpapiere mit eingebettetem Credit Default Swap) sowie Techniken und Instrumente (Credit Default Swaps) zur Verwaltung des Kreditengagements des Fonds einsetzen.
 Größte Positionen per -

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI FLT PERP SR:EMTN

 

4,07%

DIRECT LINE INSURANCE GR FLT PERP

 

3,51%

KENDALL RE LTD FLT 05/02/24 SR:B

 

2,84%

HERBIE RE LTD FLT 07/08/24 SR:A

 

2,84%

KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B

 

2,78%

TITANIA RE LTD FLT 12/27/24 SR:A

 

2,47%

UTMOST GROUP FLT PERP

 

2,37%

FIDELIDADE CIA SEGUROS FLT 09/04/31

 

2,34%

UTMOST GROUP 4.000% 12/15/31

 

2,27%

ACHMEA BV FLT 12/26/43 SR:EMTN

 

1,98%

Sonstiges

 

72,53 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: MultiConcept Fund M.
address: 5 Rue Jean Monnet
2013 Luxembourg
Internet: https://www.credit-suisse.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,00 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,00 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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