| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE P EUR |
 |
|
|
| ISIN: |
LU2388496916 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Edmond de Rothschild Fund US Value P EUR |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Christophe Foliot, Adeline Salat-Baroux |
|
Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
306,04 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
05.06.2023 |
|
Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
|
|
|
0,00% | 0,45% |
20.000.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 5,16% | 6,77% | - | - | Volatilität | 14,38% | 14,54% | - | - | Sharpe Ratio | 0,27 | 0,23 | - | - | Bester Monat | 10,09% | 10,09% | - | - | Schlechtester Monat | -4,93% | -4,93% | - | - |
|
|
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden. |
|
|
BANK AMERICA DL 0,01 | | 4,56% | AF-AM.F.CASH USD I2DLC | | 4,45% | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | | 4,43% | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | | 4,24% | PFIZER INC. DL-,05 | | 4,14% | VALARIS LTD DL -,40 | | 3,55% | PERRIGO CO. PLCEO -,001 | | 3,19% | BAXTER INTL DL 1 | | 3,14% | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | | 2,95% | NOV INC. DL-,01 | | 2,94% | Sonstiges | | 62,41 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
|
| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
|
| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
| |
|
|
118,31 
