DWS INVEST CROCI WORLD VALUE NC |
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ISIN: |
LU2628679198 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
DWS Invest CROCI World Value NC |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
Fondsmanager: |
Freeman, Adam |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
156,67 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
15.06.2023 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 8,44% | 9,89% | - | - | Volatilität | 10,97% | 10,93% | - | - | Sharpe Ratio | 0,78 | 0,59 | - | - | Bester Monat | 5,40% | 5,40% | - | - | Schlechtester Monat | -2,18% | -6,25% | - | - |
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI Daily TR Net World) übertrifft.
Hierzu investiert der Fonds nach der CROCI-Methode und der CROCI-Anlagestrategie "World Value" weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern. Bei dieser Anlagestrategie werden die Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das Aktien der nach Marktkapitalisierung weltweit größten Unternehmen aus Industrieländern enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Die Anlagestrategie versucht, spezielle regionale Gewichtungen aufeinander abzustimmen, und das Engagement in einem einzelnen Wirtschaftssektor ist auf höchstens 25% begrenzt. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Das Fondsvermögen wird regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung der im Portfolio enthaltenen Aktien angestrebt wird. |
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Otsuka Holdings KK (Gesundheitswesen) | | 1,30% | Charter Communications Inc (Kommunikationsservice) | | 1,30% | Viatris Inc (Gesundheitswesen) | | 1,20% | Gilead Sciences Inc (Gesundheitswesen) | | 1,20% | Warner Bros Discovery Inc (Kommunikationsservice) | | 1,20% | Bristol Myers Squibb Co (Gesundheitswesen) | | 1,20% | DR Horton Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | | 1,20% | Allegion PLC (Industrien) | | 1,10% | Roche Holding AG (Gesundheitswesen) | | 1,10% | SS&C Technologies Holdings Inc (Industrien) | | 1,10% | Sonstiges | | 88,10 % |
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DAX | 18.873,23 | -129,15 | -0,68% |
TecDax | 3.299,16 | -40,63 | -1,22% |
MDAX | 25.988,73 | -277,21 | -1,06% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.009,06 | -49,24 | -0,41% |
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EUR/US$ | 1,1156 | -0,00 | -0,05% |
EUR/Yen | 161,1223 | 1,91 | 1,20% |
EUR/CHF | 0,9483 | 0,00 | 0,22% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8394 | -0,00 | -0,10% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -1,07% |
CHF/US$ | 1,1765 | -0,00 | -0,25% |
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baha Brent Indication | 74,01 | -0,20 | -0,27% |
Gold | 2.607,93 | 33,00 | 1,28% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 989,95 | 1,81 | 0,18% |
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