EASTSPRING INVESTMENTS - ASIAN BOND FUND - CDM |
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ISIN: |
LU0154356231 |
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Währung: |
USD |
Fondsname: |
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Cdm |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
Asien |
Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
Auflagedatum: |
09.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,50% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 5,73% | 5,40% | 17,82% | -5,94% | Volatilität | 4,29% | 3,93% | 4,28% | 4,38% | Sharpe Ratio | 1,64 | 0,86 | 0,84 | -0,74 | Bester Monat | 2,01% | 2,01% | 4,98% | 4,98% | Schlechtester Monat | -0,99% | -0,99% | -5,25% | -5,25% |
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Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf US-Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.
Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ("CoCos"), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt. |
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UNITED STATES TREASURY BILL 24-JUL-2025 | | 7,60% | JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND | | 1,70% | CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 6.8% 7-APR-2029 | | 1,00% | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.45% 31-DEC-2079 | | | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 5.98% 30-JAN-2028 | | | MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 6.1% 11-JUN-2055 | | | UNITED STATES TREASURY BILL 10-JUN-2025 | | | GLP PTE LTD 3.875% 4-JUN-2025 | | | EXPAND LEAD LTD 4.95% 22-JUL-2026 | | | NWD (MTN) LTD 8.625% 8-FEB-2028 | | | Sonstiges | | 89,70 % |
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DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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EUR/US$ | 1,1700 | -0,00 | -0,18% |
EUR/Yen | 172,4657 | 0,22 | 0,13% |
EUR/CHF | 0,9397 | 0,00 | 0,04% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8665 | -0,00 | -0,02% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,09% |
CHF/US$ | 1,2451 | -0,00 | -0,09% |
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baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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