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EURIZON FUND - BOND USD LTE Z2 USD ACCUMULATION  WPKNR: EC0014 
 Aktuell:
down 102,02 
 ISIN:

LU2553527768

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Eurizon Fund - Bond USD LTE Z2 USD Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Giacomo Angiulli

   Region:

 Fondsvolumen:

1.919,43 Mio. USD

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

13.01.2023

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,20%

3.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 13.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,55%

5,69%

-

 Volatilität

5,09%

5,32%

-

 Sharpe Ratio

-0,47

0,50

-

 Bester Monat

3,24%

3,42%

-

 Schlechtester Monat

-2,35%

-2,35%

-

 Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des US-Staatsanleihenmarktes übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds legt überwiegend in US-Staatsanleihen an, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der USRegierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite zu steigern. Durch die Analyse von Marktbewertungen und Sektortrends sowie statistischen Modellen von makroökonomischen und mikroökonomischen Variablen nimmt der Anlageverwalter eine Über- oder Untergewichtung bestimmter Wertpapiere vor, wobei er darauf abzielt, die Performance innerhalb einer definierten Bandbreite des Index (LimitedTracking-Error-Ansatz) und das Risikoengagement innerhalb vordefinierter Grenzen zu halten. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich stark jener der Benchmark ähneln.

 Größte Positionen per -

USA 24/26

 

3,14%

USA 24/29

 

3,04%

US TREASURY 2025

 

2,45%

USA 24/27

 

2,42%

USA 24/31

 

2,00%

USA 23/28

 

1,92%

USA 24/34

 

1,90%

USA 23/25

 

1,84%

USA 23/26

 

1,82%

US TREASURY 2028

 

1,75%

Sonstiges

 

77,72 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Eurizon Capital
address: 28, boulevard Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Internet: http://www.eurizoncapital.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.537,91 76,72 2,22% 
 ATX Prime1.763,19 36,32 2,10% 
 Immobilien-ATX310,96 6,25 2,05% 
 Indizes
 DAX19.263,70 260,59 1,37% 
 TecDax3.385,81 53,02 1,59% 
 MDAX26.474,41 234,74 0,89% 
 Dow Jones (EOD)43.750,86 -207,33 -0,47% 
 Nasdaq 10020.896,67 -139,49 -0,66% 
 S & P 500 (EOD)5.949,17 -36,21 -0,61% 
 SMI11.783,65 79,84 0,68% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0531 0,00 0,01% 
 EUR/Yen164,5687 0,01 0,01% 
 EUR/CHF0,9375 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8314 0,00 0,01% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,54% 
 CHF/US$1,1233 -0,01 -0,51% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95470,00 0,13% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,920,34 0,47% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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