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EURIZON FUND - BOND USD SHORT TERM LTE ZH EUR ACCUMULATION  WPKNR: EC0015 
 Aktuell:
up 104,62 
 ISIN:

LU2546259578

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE ZH EUR Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Andrea Giannotta

   Region:

 Fondsvolumen:

216,19 Mio. EUR

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

22.06.2023

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,14%

3.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,10%

3,22%

-

 Volatilität

1,47%

1,52%

-

 Sharpe Ratio

-0,39

0,21

-

 Bester Monat

0,91%

0,91%

-

 Schlechtester Monat

-0,62%

-0,62%

-

 Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.

 Größte Positionen per -

USA 24/26

 

10,32%

USA 24/27

 

8,98%

US TREASURY 2025

 

5,93%

USA 23/25

 

5,63%

USA 23/26

 

5,06%

US TREASURY 2026

 

4,12%

US TREASURY 2027

 

3,17%

USA 31.01.2027 1,5

 

1,70%

USA 28.02.2026 0,5

 

1,23%

USA 30.09.2026 0,875

 

1,19%

Sonstiges

 

52,67 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Eurizon Capital
address: 28, boulevard Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Internet: http://www.eurizoncapital.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.528,55 22,20 0,63% 
 ATX Prime1.757,09 10,39 0,59% 
 Immobilien-ATX307,80 -0,11 -0,04% 
 Indizes
 DAX19.425,73 163,98 0,85% 
 TecDax3.396,83 6,16 0,18% 
 MDAX26.225,82 38,91 0,15% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.709,80 65,79 0,57% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0570 0,00 0,16% 
 EUR/Yen158,7643 -1,18 -0,74% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8317 -0,00 -0,03% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,65% 
 CHF/US$1,1344 0,00 0,11% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,800,37 0,51% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin937,345,34 0,57% 
 

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