EURIZON FUND - BOND USD SHORT TERM LTE ZH EUR ACCUMULATION |
|
|
ISIN: |
LU2546259578 |
|
Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE ZH EUR Accumulation |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Andrea Giannotta |
|
Region: |
- |
Fondsvolumen: |
216,19 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
Auflagedatum: |
22.06.2023 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
|
|
0,00% | 0,14% |
3.000.000,00 EUR |
- |
|
Performance | 2,10% | 3,22% | - | - | Volatilität | 1,47% | 1,52% | - | - | Sharpe Ratio | -0,39 | 0,21 | - | - | Bester Monat | 0,91% | 0,91% | - | - | Schlechtester Monat | -0,62% | -0,62% | - | - |
|
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein. |
|
USA 24/26 | | 10,32% | USA 24/27 | | 8,98% | US TREASURY 2025 | | 5,93% | USA 23/25 | | 5,63% | USA 23/26 | | 5,06% | US TREASURY 2026 | | 4,12% | US TREASURY 2027 | | 3,17% | USA 31.01.2027 1,5 | | 1,70% | USA 28.02.2026 0,5 | | 1,23% | USA 30.09.2026 0,875 | | 1,19% | Sonstiges | | 52,67 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
|
EUR/US$ | 1,0570 | 0,00 | 0,16% |
EUR/Yen | 158,7643 | -1,18 | -0,74% |
EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | -0,00 | -0,03% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,65% |
CHF/US$ | 1,1344 | 0,00 | 0,11% |
|
baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
|
|
|