| FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-PLN (HEDGED) |
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| ISIN: |
LU2556246952 |
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Währung: |
PLN |
| Fondsname: |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
9.068,48 Mio. PLN | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.11.2022 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktnahe Werte |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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0,00% | 0,15% |
2.500,00 USD |
- |
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Performance | 4,92% | 5,82% | - | - | Volatilität | 0,19% | 0,19% | - | - | Sharpe Ratio | 14,71 | 14,51 | - | - | Bester Monat | 0,53% | 0,53% | - | - | Schlechtester Monat | 0,11% | 0,11% | - | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen. |
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LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | | 8,50% | BRED BANQUE POPULAIRE | | 8,50% | DNB BANK ASA | | 8,40% | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | | 4,40% | GREAT BEAR FUNDING DAC | | 1,80% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | | 1,80% | SG ISSUER SA | | 1,60% | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC | | 1,30% | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | | 1,10% | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC | | 1,10% | Sonstiges | | 61,50 % |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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11,3722 
