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FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND FUND CLASS I HEDGED N (MONTHLY DISTRIBUTING) RMB  WPKNR: A3D5AA 
 Aktuell:
down 92,3549 
 ISIN:

IE0008MFECU1

   Währung:

CNH 

 Fondsname:

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I Hedged N (Monthly Distributing) RMB

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Nigel Foo/Fiona Kwok

   Region:

Asien 

 Fondsvolumen:

9.650,42 Mio. CNH

   Land:

 Auflagedatum:

18.01.2023

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,00%

6.700,00 CNY

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,71%

7,35%

-

 Volatilität

4,84%

5,05%

-

 Sharpe Ratio

-0,46

0,86

-

 Bester Monat

3,68%

4,16%

-

 Schlechtester Monat

-2,52%

-2,52%

-

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.

 Größte Positionen per -

AUSTRALIA 20/51

 

3,04%

DBS GRP HLDG 20/UND FLR

 

2,54%

MALAYSIA 19/26

 

2,43%

KHAZANAH CAP 24/34 MTN

 

2,12%

KHA.GLB.SUK 24/29 MTN

 

1,93%

USA 15.02.2053 3,625

 

1,87%

RHB BANK 21/26 MTN

 

1,78%

IOI INV L BE 21/31

 

1,70%

CHIN.RES.LA. 19/29 MTN

 

1,56%

HUARONG FIN.II 15/25 MTN

 

1,45%

Sonstiges

 

79,58 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: First Sentier (IE)
address: 21 Charlemont Place
D02 WV10 Dublin
Internet: https://www.firstsentierinvestors.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0622 -0,00 -0,01% 
 EUR/Yen164,3862 0,12 0,07% 
 EUR/CHF0,9372 0,00 0,06% 
 EUR/Brit. Pfund0,8333 -0,00 -0,01% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,06% 
 CHF/US$1,1334 -0,00 -0,02% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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