FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND FUND CLASS I HEDGED N (MONTHLY DISTRIBUTING) RMB |
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ISIN: |
IE0008MFECU1 |
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Währung: |
CNH |
Fondsname: |
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I Hedged N (Monthly Distributing) RMB |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Nigel Foo/Fiona Kwok |
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Region: |
Asien |
Fondsvolumen: |
9.635,91 Mio. CNH | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
18.01.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 1,00% |
6.700,00 CNY |
- |
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Performance | 1,70% | 5,55% | - | - | Volatilität | 4,74% | 4,92% | - | - | Sharpe Ratio | -0,22 | 0,54 | - | - | Bester Monat | 3,68% | 4,16% | - | - | Schlechtester Monat | -2,52% | -2,52% | - | - |
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Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.
Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. |
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AUSTRALIA 20/51 | | 3,04% | DBS GRP HLDG 20/UND FLR | | 2,54% | MALAYSIA 19/26 | | 2,43% | KHAZANAH CAP 24/34 MTN | | 2,12% | KHA.GLB.SUK 24/29 MTN | | 1,93% | USA 15.02.2053 3,625 | | 1,87% | RHB BANK 21/26 MTN | | 1,78% | IOI INV L BE 21/31 | | 1,70% | CHIN.RES.LA. 19/29 MTN | | 1,56% | HUARONG FIN.II 15/25 MTN | | 1,45% | Sonstiges | | 79,58 % |
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DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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