GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND GX EUR - ACCUMULATION |
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ISIN: |
LU1376389679 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond GX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Fabrizio Viola |
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Region: |
Europa |
Fondsvolumen: |
294,06 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
17.07.2017 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,30% |
10.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,15% | 3,76% | - | - | Volatilität | 0,96% | 0,92% | - | - | Sharpe Ratio | 1,43 | 1,90 | - | - | Bester Monat | 0,63% | 0,68% | 1,04% | - | Schlechtester Monat | -0,03% | -0,03% | -0,08% | - |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben.
Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. |
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EDP FIN. 17/27 MTN | | 3,88% | SYDBANK 23/28 FLR MTN | | 3,17% | SIEMENS FIN 22/27 MTN | | 2,94% | ASR NL 17/UND. FLR | | 2,78% | BAY.LDSBK.21/32 MTN | | 2,48% | BERRY GLOB. 20/27 REGS | | 2,40% | BELFIUS BK 23/33 FLR MTN | | 2,38% | HSBC HLDGS 23/28 FLR MTN | | 2,28% | AMERIC.TOWER 23/27 | | 2,26% | AIB GROUP 22/28 FLR MTN | | 2,19% | Sonstiges | | 73,24 % |
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DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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EUR/US$ | 1,1713 | -0,00 | -0,07% |
EUR/Yen | 172,3783 | 0,13 | 0,08% |
EUR/CHF | 0,9402 | 0,00 | 0,09% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8664 | -0,00 | -0,04% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,06% |
CHF/US$ | 1,2458 | -0,00 | -0,03% |
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baha Brent Indication | 68,19 | 0,02 | 0,03% |
Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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