| GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER LOCAL MARKETS - I-A GER (EUR) |
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| ISIN: |
LU2596346796 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A GER (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
632,70 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.03.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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0,00% | 0,50% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 9,01% | 10,00% | - | - | Volatilität | 2,06% | 1,97% | - | - | Sharpe Ratio | 3,61 | 3,53 | - | - | Bester Monat | 2,12% | 2,12% | - | - | Schlechtester Monat | -0,32% | -0,32% | - | - |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf Lokalwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen. |
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KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461%09/08/32 | | 4,87% | European Bank for Reconstruction 17.5%09/07/29 | | 3,07% | Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN | | 2,98% | PAKISTAN T-BILL 0% 15/05/25 | | 2,94% | URUGUAY NOTAS DEL TESO 10.5% 01/02/29 | | 2,93% | International Finance Corp 6% 15/01/27 | | 2,64% | Tugela BV CLN 22/11/32 | | 2,64% | Frontera Capital BV FRN 22/04/25 CLN | | 2,43% | ICBC Standard Bank PLC 5.6% 16/07/26 CLN | | 2,36% | European Bank for Reconstruction & 6.2%15/06/26 | | 2,08% | Sonstiges | | 71,06 % |
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| DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
| TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
| MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
| Nasdaq 100 | 20.896,67 | -139,49 | -0,66% |
| S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
| SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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| EUR/US$ | 1,0537 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Yen | 164,7272 | 0,17 | 0,10% |
| EUR/CHF | 0,9369 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,1247 | 0,00 | 0,15% |
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| baha Brent Indication | 72,92 | 0,34 | 0,47% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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1.121,05 
