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MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION EUR BH HEDGED  WPKNR: A2JDV1 
 Aktuell:
up 147,90 
 ISIN:

LU1649333181

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Bh Hedged

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Aktienfonds 
 Fondsmanager:

Bank Julius Bär & Co. AG

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

644,11 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

23.02.2018

    Unterkategorie:

Branchenmix 
 Geschäftsjahr:

01.07.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,50%

-

- 
 Kennzahlen per 26.11.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,87%

2,08%

29,06%

23,09% 

 Volatilität

17,57%

17,19%

14,94%

16,72% 

 Sharpe Ratio

0,19

0,00

0,46

0,13 

 Bester Monat

6,46%

6,46%

8,33%

8,64% 

 Schlechtester Monat

-7,01%

-7,01%

-7,01%

-10,40% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung.
 Größte Positionen per -

NVIDIA CORP. DL-,001

 

6,24%

MICROSOFT DL-,00000625

 

5,95%

ALPHABET INC.CL.A DL-,001

 

4,21%

AMAZON.COM INC. DL-,01

 

3,66%

TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5

 

3,08%

SAFRAN INH. EO -,20

 

2,40%

META PLATF. A DL-,000006

 

2,37%

BWX TECHS INC. DL-,01

 

2,33%

SERVICENOW INC. DL-,001

 

2,15%

AMPHENOL CORP. A DL-,001

 

2,09%

Sonstiges

 

65,52 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Three Rock Cap.M.L.
address: Fourth Floor, 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin 8
Internet: https://www.threerockcapital.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.009,77 26,50 0,53% 
 ATX Prime2.492,82 13,39 0,54% 
 Immobilien-ATX348,24 0,88 0,25% 
 Indizes
 DAX23.836,79 68,83 0,29% 
 TecDax3.591,78 28,42 0,80% 
 MDAX29.937,15 405,90 1,37% 
 Dow Jones (EOD)47.716,42 289,30 0,61% 
 Nasdaq 10025.434,89 197,95 0,78% 
 S & P 500 (EOD)6.849,09 36,48 0,54% 
 SMI12.833,96 2,91 0,02% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1601 0,00 0,04% 
 EUR/Yen181,1403 -0,12 -0,06% 
 EUR/CHF0,9322 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8762 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0064 0,00 0,09% 
 CHF/US$1,2449 0,00 0,16% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9270-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,03780,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,4770-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication62,66-0,64 -1,01% 
 Gold4.198,5145,04 1,08% 
 Silber53,850,48 0,90% 
 Platin1.678,2366,81 4,15% 
 

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