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MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD A  WPKNR: A2AF21 
 Aktuell:
up 101,87 
 ISIN:

LU1374237409

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD A

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Bank Julius Bär & Co. AG

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.018,42 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

22.04.2016

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,10%

-

 Kennzahlen per 19.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,19%

12,19%

-0,02%

12,57% 

 Volatilität

2,16%

2,88%

4,44%

5,63% 

 Sharpe Ratio

2,45

3,03

-0,78

-0,19 

 Bester Monat

3,02%

3,84%

4,71%

4,71% 

 Schlechtester Monat

-0,75%

-0,98%

-6,16%

-9,73% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

 Größte Positionen per -

USA 24/24 ZO

 

 

ELECT.FRANCE 20/UND. FLR

 

 

PUMA INTL FIN. 24/29 REGS

 

 

TRANSCDA P.L. 2067 FLR

 

 

CEMEX S.A.B. 21/UND FLR

 

 

EROSKI SOC. 23/29 REGS

 

 

VENT.GBL.C.P 23/30 144A

 

 

USA 15.08.2024 0,375

 

 

USA 15.06.2024 0,25

 

 

USA 15.07.2024 0,375

 

 

Sonstiges

 

100,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: GAM (LU)
address: Grand-Rue 25
1661 Luxemburg
Internet: https://www.gam.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.615,48 -36,58 -1,00% 
 ATX Prime1.806,41 -17,48 -0,96% 
 Immobilien-ATX363,31 -2,60 -0,71% 
 Indizes
 DAX18.720,01 -282,37 -1,49% 
 TecDax3.264,29 -75,50 -2,26% 
 MDAX25.843,27 -422,67 -1,61% 
 Dow Jones (EOD)42.063,36 38,17 0,09% 
 Nasdaq 10019.791,49 -48,34 -0,24% 
 S & P 500 (EOD)5.702,55 -11,09 -0,19% 
 SMI11.934,07 -124,23 -1,03% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1163 0,00 0,01% 
 EUR/Yen160,6463 1,44 0,90% 
 EUR/CHF0,9493 0,00 0,32% 
 EUR/Brit. Pfund0,8380 -0,00 -0,26% 
 Yen/US$0,0069 -0,00 -0,73% 
 CHF/US$1,1761 -0,00 -0,29% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,4140-0,00 -0,06% 
 SAR® ON (CHF)1,20710,00 0,03% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,14-0,07 -0,10% 
 Gold2.606,7831,85 1,24% 
 Silber31,330,19 0,61% 
 Platin990,292,15 0,22% 
 

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