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MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CHF KH HEDGED  WPKNR: A2AF29 
 Aktuell:
up 110,88 
 ISIN:

LU1374238472

   Währung:

CHF 

 Fondsname:

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Kh Hedged

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Bank Julius Bär & Co. AG

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.163,67 Mio. CHF

   Land:

 Auflagedatum:

22.04.2016

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,60%

500.000,00 CHF

 Kennzahlen per 27.11.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,07%

2,61%

11,14%

-3,93% 

 Volatilität

2,59%

2,53%

2,96%

3,70% 

 Sharpe Ratio

0,51

0,21

0,51

-0,77 

 Bester Monat

1,09%

1,09%

3,45%

4,56% 

 Schlechtester Monat

-0,95%

-0,95%

-1,86%

-6,46% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating von BB- oder höher (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

 Größte Positionen per -

USA 25/25 ZO

 

2,91%

ELECT.FRANCE 20/UND. FLR

 

 

PETSMART/COR 25/32

 

 

TREASURY BILL 12/25 0.00000

 

 

USA 25/26 ZO

 

 

ELECT.FRANCE 24/UND. FLR

 

 

TRAFIGURA FUNDING SA COMPANY GUAR REGS 07/30 6.25

 

 

CEMEX S.A.B. 25/UND. FLR

 

 

DANAOS CORP COMPANY GUAR 144A 10/32 6.875

 

 

WINTERSHALL 25/UND FLR

 

 

Sonstiges

 

97,09 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Three Rock Cap.M.L.
address: Fourth Floor, 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin 8
Internet: https://www.threerockcapital.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.009,77 26,50 0,53% 
 ATX Prime2.492,82 13,39 0,54% 
 Immobilien-ATX348,24 0,88 0,25% 
 Indizes
 DAX23.836,79 68,83 0,29% 
 TecDax3.591,78 28,42 0,80% 
 MDAX29.937,15 405,90 1,37% 
 Dow Jones (EOD)47.716,42 289,30 0,61% 
 Nasdaq 10025.434,89 197,95 0,78% 
 S & P 500 (EOD)6.849,09 36,48 0,54% 
 SMI12.833,96 2,91 0,02% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1601 0,00 0,04% 
 EUR/Yen181,1403 -0,12 -0,06% 
 EUR/CHF0,9322 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8762 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0064 0,00 0,09% 
 CHF/US$1,2449 0,00 0,16% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9270-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,03780,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,4770-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication62,66-0,64 -1,01% 
 Gold4.198,5145,04 1,08% 
 Silber53,850,48 0,90% 
 Platin1.678,2366,81 4,15% 
 

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